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78 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 - 上海邦诚电信技术股份有限公司

2016 半年度报告 公告编号:2016-008

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 17,712,905.88 12,221,048.19 44.94% 毛利率% 44.39% 58.68% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,134,213.49 2,692,776.26 53.53% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 2,362,842.63 2,666,471.25 -11.39% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算) 12.60% 17.77% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算) 7.20% 17.59% - 基本每股收益 0.19 0.20 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 51,167,874.87 40,388,672.57 26.69% 负债总计 16,294,317.32 9,649,328.51 68.86% 归属于挂牌公司股东的净资产 34,873,557.55 30,739,344.06 13.45% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.40 - 资产负债率% 31.84% 23.89% - 流动比率 3.00 3.98 - 利息保障倍数 24.06 61.62 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,645,329.72 -16,040,458.73 - 应收账款周转率 0.53 0.83 - 存货周转率 2.02 1.93 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 26.69% 85.57% - 营业收入增长率% 44.94% 325.68% - 净利润增长率% 53.53% 393.09% - 上海邦诚电信技术股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司一直专注于轨道通信信号行业的铁路和轨道交通领域,针对铁路和城市轨道交通 道岔监测产品的技术要求,自主开发了道岔转辙机智能监测系统和铁路及城市轨道交通标 准化作业系统.公司专门设置技术中心,下设硬件、软件、技术服务部门,研发技术人员涵 盖单片机技术、CMOS图像底层开发、RFID射频技术、工业现场总线等专业领域,截至目前公 司产品共获得2项发明专利,2项实用新型专利和11项软件著作权的授权,产品经国家铁力 产品质量监督检验中心检测,符合运电信号函【2015】315号的要求. 目前公司主要客户群体包括中国铁路通信信号股份有限公司、 广深铁路股份有限公司、 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司、湖南长铁工业 开发有限公司等.公司通过销售部门对客户进行销售,在销售过程中向客户提供技术指导、 产品维修及维护等服务;

公司通过为客户提供道岔转辙机智能综合监测系统和铁路和轨道 交通标准化作业系统产品从而获取收入、利润及现金流. 报告期内,公司的商业模式较上期未发生变化.

二、 经营情况 公司业务专注于道岔转辙机智能综合监测系统、铁路和轨道交通标准化作业系统的软 件和硬件的研发、生产、销售、施工.报告期内,公司主营业务未发生变化,本年度经营情 况如下:

一、报告期内财务状况 公司2016年本期末及2015年末货币资金分别为1,784,578.40元和6,939,861.29元, 2016年本期末比2015年末下降74.29%,主要原因为生产资金投入加大;

公司2016年本期末及2015年末应收账款分别为39,206,258.70元和27,482,869.69元, 2016年本期末比2015年末上升42.66%,主要原因为近两年收入增长所致.账龄1年以内的应 收账款约占9........