PDF《沧州明珠塑料股份有限公司 2008 年半年度审》

2008 年半年度审计报告

6 资产负债表(续) 编制单位: 沧州明珠塑料股份有限公司 货币单位: 人民币元

2008 年6月30 日2007 年12 月31 日 负债及股东权益 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 236,712,814.80 217,912,814.80 109,800,000.00 91,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款 43,856,094.26 43,567,095.10 32,563,277.04 26,256,656.60 预收款项 22,469,667.52 20,379,689.53 10,819,899.93 9,055,027.10 应付职工薪酬 2,488,472.39 2,067,222.67 1,070,007.96 983,446.50 应交税费 -350,298.07 -613,215.88 -6,890,229.21 -7,248,920.66 应付利息 1,171,951.01 1,171,951.01 174,230.00 174,230.00 应付股利 - - - - 其他应付款 16,160,843.91 9,287,677.09 7,679,392.14 2,971,459.01 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 - 10,000,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 342,509,545.82 293,773,234.32 165,216,577.86 123,191,898.55 非流动负债: 长期借款 - - 20,000,000.00 - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - 40,994.80 40,994.80 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 - - 20,040,994.80 40,994.80 负债合计342,509,545.82 293,773,234.32 185,257,572.66 123,232,893.35 股东权益: 股本 68,750,000.00 68,750,000.00 68,750,000.00 68,750,000.00 资本公积 146,854,397.27 150,017,014.11 201,627,197.27 157,839,575.39 减:库存股 - - - - 盈余公积 32,085,082.86 32,085,082.86 32,085,082.86 32,085,082.86 一般风险准备 - - - - 未分配利润 35,621,949.95 30,212,336.23 49,222,860.83 50,486,060.83 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司所有者权益合计 283,311,430.08 281,064,433.20 351,685,140.96 309,160,719.08 少数股东权益 18,341,229.09 - 15,895,078.00 - 股东权益合计 301,652,659.17 281,064,433.20 367,580,218.96 309,160,719.08 负债及股东权益合计 644,162,204.99 574,837,667.52 552,837,791.62 432,393,612.43 法定代表人:肖燕 单位主管会计工作的负责人:孙梅 会计机构负责人:付洪艳 沧州明珠塑料股份有限公司

2008 年半年度审计报告

7 利润表编制单位: 沧州明珠塑料股份有限公司 货币单位: 人民币元

2008 年1-6 月2007 年1-6 月项目附注合并数 母公司 合并数 母公司

一、营业收入 306,377,017.44 243,164,102.99 187,471,868.81 134,447,607.26 减:营业成本 253,023,797.12 204,015,515.89 158,363,488.00 109,655,167.51 营业税金及附加 36,618.13 199.80 - - 销售费用 13,265,791.71 12,130,653.62 6,113,750.67 4,809,579.27 管理费用 8,118,026.97 6,450,356.76 5,270,738.67 4,712,957.25 财务费用 8,669,946.85 6,501,735.06 5,410,926.04 2,648,045.02 资产减值损失 1,655,390.42 1,609,029.18 232,028.91 76,367.81 加:公允价值变动收益 - - - - 投资收益 - - - - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -

二、营业利润 21,607,446.24 12,456,612.68 12,080,936.52 12,545,490.40 加:营业外收入 29,998.18 29,998.18 81,281.85 81,281.85 减:营业外支出 3,539.63 1,651.63 - - 其中:非流动资产处置损失 1,651.63 1,651.63 - -

三、利润总额 21,633,904.79 12,484,959.23 12,162,218.37 12,626,772.25 减:所得税费用 3,226,164.58 3,196,183.83 4,166,834.84 4,166,834.84

四、净利润 18,407,740.21 9,288,775.40 7,995,383.53 8,459,937.41 归属于母公司所有者的净利润 15,961,589.12 8,120,813.08 少数股东损益 2,446,151.09 - -125,429.55 - 其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 3,974,657.45 -339,124.33