PDF《河北承德露露股份有限公司》

河北承德露露股份有限公司

2004 年年度报告2005 年3月25 日 河北承德露露股份有限公司 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

董事魏继平因工作原因请假,授权董事陈跃鹏代行表决权. 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司董事长王宝林先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先 生、主管会计李桂云女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

1 河北承德露露股份有限公司 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…5

第三节 股本变动及股东情况…7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

第五节 公司治理结构…16

第六节 股东大会情况简介…18

第七节 董事会报告…19

第八节 监事会报告…30

第九节 重要事项…32

第十节 财务报告…35 第十一节 备查文件目录…75

2 河北承德露露股份有限公司

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称 中文:河北承德露露股份有限公司 英文:He Bei Cheng De LoLo Company Limited

二、公司法定代表人:王宝林

三、公司董事会秘书:李文生 联系地址:河北省承德市双桥区翠桥路南

6 号 联系

电话: (0314)2066791 转3088 传真:(0314)2063525 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:王洪联系地址:河北省承德市双桥区翠桥路南

6 号 联系

电话:(0314)2061585 (0314)2066791 转3061 传真:(0314)2063525

四、公司注册地址:河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 办公地址:河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 邮政编码:067000 公司国际互联网

网址:http://www.lolo.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 证券时报 公司指定信息披露的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:河北承德露露股份有限公司证券部

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:承德露露 股票代码:000848

七、其他有关资料 (1)公司首次注册登记日期:1997 年10 月17 日3河北承德露露股份有限公司 公司首次注册登记地点:河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2000 年6月1日 公司注册登记地点:河北省工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号:1300001000671 (3)税务登记号码:

130802601268264 (4)公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司 办公地址:河北省石家庄市裕华西路158号4河北承德露露股份有限公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况 单位:人民币元 利润总额 64,039,175.63 净利润 37,078,360.85 扣除非经常性损益后的净利润 49,946,899.38 主营业务利润 301,413,878.08 其他业务利润

0 营业利润 89,179,541.54 投资收益 -1,158,269.66 补贴收入

0 营业外收支净额 -23,982,096.25 经营活动产生的现金流量净额 92,769,129.90 现金及现金等价物净增减额 26,659,921.60 其中:扣除非经常性损益项目和涉及金额: (单位:元) 项目金额

1、营业外收支净额 -23,982,096.25

2、以前年度计提的资产减值准备转回 4,775,322.32