PDF《北京国晶辉红外光学科技有限公司》

(六) 49,365.34 流动资产合计 41,826,109.56 38,639,611.01 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产

(七) 6,790,831.94 7,611,784.11 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用

(八) 150,000.00 180,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 6,940,831.94 7,791,784.11 资产总计 48,766,941.50 46,431,395.12 企业法定代表人:郑安生 主管会计工作负责人:刘东昶 会计机构负责人:陈立杰 北京国晶辉红外光学科技有限公司廊坊分部 模拟资产负债表 2015年6月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 第1页 负债和股东权益 附注五 2015/6/30 2014/12/31 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款

(九) 4,079,731.39 3,907,015.73 预收款项

(十) 54,293.43 82,665.60 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 (十一) 8,374,695.37 7,017,204.62 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 12,508,720.19 11,006,885.95 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 12,508,720.19 11,006,885.95 所有者权益: 实收资本 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 36,258,221.31 35,424,509.17 负债和股东权益总计 48,766,941.50 46,431,395.12 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人:郑安生 主管会计工作负责人:刘东昶 会计机构负责人:陈立杰 北京国晶辉红外光学科技有限公司廊坊分部 模拟资产负债表(续) 2015年6月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 第2页 项目 附注五 2015年1-6月2014年度

一、营业收入 (十二) 41,393,247.77 71,567,058.28 减:营业成本 (十二) 39,421,991.05 75,437,630.71 营业税金及附加 (十三) 80,122.47 340,254.08 销售费用 (十四) 666,738.41 1,464,713.80 管理费用 (十五) 2,344,272.26 6,061,473.64 财务费用 (十六) 452,179.12 1,453,264.20 资产减值损失 (十七) 256,996.59 240,006.42 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 填列) -1,829,052.13 -13,430,284.57 加:营业外收入 (十八) 12,300.33 256,517.59 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 (十九) 132,036.90 91,858.08 其中:非流动资产处置损失 132,036.90 88,769.50

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -1,948,788.70 -13,265,625.06 减:所得税费用 (二十) -64,249.14 389,325.99

四、净利润(净亏损以 - 号填列) -1,884,539.56 -13,654,951.05

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他