PDF《山东金山地质勘探股份有限公司股票发行方案》

2 刘少山

10 货币 25% 总计

40 100% (3)2015年9月金地矿业增加注册资本 2015年9月10日,金地矿业召开股东大会,同意公司增加注册资本560万元,其中 刘晟辰增加注册资本510万元,刘少山增加注册资本50万元.2015年9月25日,烟台 永泰有限责任会计师事务所验证此次出资已经全部到位.2015年9月15日,龙口市市 场监督管理局核准了此次变更. 本次变更后,金地矿业的股权结构如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资方式 出资比例

1 刘晟辰

540 货币 90%

2 刘少山

60 货币 10% 总计

600 金地矿业的股权,不存在质押、冻结等权利受限的情形.不涉及债权、债务的处 置或变更.

3、股权对应公司主要资产及对外担保、主要负债的情况 根据北京永拓会计师事务所出具的京永审字(2015)第14818号审计报告,龙口 市金地矿业有限公司主要资产及对外担保情况如下: 单位: 人民币元 序号 资产项目 资产账面价值

1 其他非流动资产(四平地区探矿权) 3,000,000 主要负债情况: 单位: 人民币元 序号 负债项目 资产账面价值

1 其他应付款 11,100 金地矿业目前没有对外担保事项.

4、相关审计事项 (1)财务报表 资产负债表 资产2015 年9月30 日2014 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 9,920.94 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 2,700,000.00 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,709,920.94 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 3,000,000.00 非流动资产合计 3,000,000.00 资产总计 5,709,920.94 资产负债表(续) 负债和所有者权益

2015 年9月30 日2014 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 11,100.00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 11,100.00 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 11,100.00 所有者权益: 股本 6,000,000.00 300,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -301,179.06 -300,000.00 所有者权益合计 5,698,820.94 负债和所有者权益总计 5,709,920.94 利润表 项目2015 年1-9 月2014 年度

一、营业总收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,000.00 财务费用 179.06 资产减值损失 加:公允价值变动净收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) -1,179.06 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -1,179.06 减:所得税费用