PDF《长安权•潍坊绿色科技集团股权收益权投资》

6

二、合规性分析

(一)信托资金来源 本次信托计划资金来源于合格投资者的委托资金.

(二)交易对手主体资格 经查验,融资方潍坊峡山绿色科技集团成立于

2015 年11 月10 日,公司证照齐全有效,本次融资符合银监文件的规定,符合公司指 引要求.

(三)资金投向 信托资金拟受让融资人享有其全资子公司峡山中骏 100%股权收 益权,信托期满时,融资方将按约定溢价回购标的公司股权收益权, 具体资金用于补充日常营运资金. 潍坊峡山绿色科技集团按季度向我 司支付贷款利息并于到期时一次性向我司归还贷款本金. 资金投向合 规.

(四)增信措施 本项目担保方为融资人潍坊峡山绿色科技集团控股股东潍坊水 务, 担保方为融资人到期按约定溢价回购义务提供无限连带责任保证 担保;

潍坊峡山绿色科技集团承诺其持有的全资子公司峡山中骏的股 权,在信托期间内不得对外质押或转让.潍坊水务证照齐全,本次提 供担保符合相关规定.

(五)交易结构 我司拟成立 长安权-潍坊绿色科技集团股权收益权投资集合资 金信托计划 ,信托资金拟受让融资人享有其控股子公司 100%股权

7 收益权, 信托期满时, 融资方将按约定溢价回购标的公司股权收益权, 具体资金用于补充日常营运资金, 由融资人控股股东潍坊水务为融资 方到期按约定溢价回购义务提供无限连带责任保证担保, 交易结构合 规.

三、融资方分析

(一)基本情况

1、基本概况 中文名称: 潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司 法定代表人: 刘恩伟 注册资本:

30 亿元(认缴,2035 年12 月31 日前出资) 成立日期:

2015 年11 月10 日 住所: 山东省潍坊市峡山区怡峡街

197 号3号楼

10 楼 经营范围: 农业科学、工程和技术的研究和试验发展;

农业技术、生 物技术推广服务;

高新技术产业项目的投资、建设和运营 管理以自有资产对项目进行投资, 运营授权范围内的够有 资产;

财务、信息咨询(以上项目,涉及行政许可的凭相 关许可证件经营). 组织机构代码: 58703221-1

2、股东及历史沿革 潍坊峡山绿色科技集团成立于

2015 年11 月10 日,公司类型为 有限责任公司,公司最新股权结构如下: 股东名称 出资金额(万元) 出资比例(%) 潍坊水务投资有限责任公司 280,000

70 潍坊峡山生态经济开发区经济社会综合服务中心 120,000

30 合计 400,000

100 8 公司是由潍坊峡山生态经济开发区经济社会综合服务中心于

2015 年11 月10 日发起设立的集产业投资与城市综合运营于一体的 国有独资企业, 注册资本 100,000 万元人民币, 负责区内的市政公用、 园林绿化、交通基础设施建设的投资、经营,旅游及其配套产业的投 资、经营,城市综合开发和智慧城市运营.

2016 年2月15 日潍坊峡山绿色科技集团在潍坊峡山区工商局办 理了注册资本变更,注册资本由设立之初的 100,000 万元变更为 30,000 万元,股东仍为综合服务中心,企业法人仍为刘恩伟.

2016 年8月31 日潍坊峡山绿色科技集团前往工商部门作出股权 和注册资本的变更.公司注册资本为由 30,000 万元变更为 100,000 万元,其中潍坊水务投资有限责任公司出资 70,000 万元人民币占股 70%,综合服务中心出资 30,000 万元人民币占股 30%.

2017 年2月13 日,潍坊峡山绿色科技集团向潍坊峡山生态经济 开发区市场监督管理局申请做出注册资本的工商变更,注册资本由 100,000 万元人民币变更为 400,000 万元, 其中潍坊水务出资 280,000 万元人民币占股 70%, 综合服务中心出资 120,000 万元人民币占股 30%.