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2015 年该工程将完工.截至目前,新泰市柴汶河综合治理工程已基本完工. 表2 截至2011年12月31日公司募集资金使用情况表(单位:亿元) 资金用途 总投资 拟使用 募集资金 已使用 募集资金 工程完工 进度 新泰市柴汶河综合治理工程 6.35 3.70 3.70 69.29% 新泰市麦子山区域农村新型社区建设项目 8.99 5.30 5.10 57.63% 补充公司营运资金 - 1.

00 1.

00 - 小计 15.34 10.

00 9.

80 - 资料来源:公司提供

二、发行主体概况

2011 年,新泰市翟镇矿业有限公司和新泰市莲花山矿业有限公司独立经营,公司对其 不再拥有实质意义上的控制权和经营权,故本次跟踪评级不再将其纳入分析范围.截至

4 2011 年公司控股并纳入合并财务报表子公司情况详见表 3. 表3截至

2011 年12 月31 日公司控股并纳入合并财务报表子公司情况 公司名称 简称 注册资本 (万元) 经营范围 持股 比例 山东飞扬化工有限公司 飞扬化工 1,000 化工产品生产、销售、进出口 65.00% 新泰市新财投资有限公司 新财公司 5,000 城市资产运营、城乡基础设施投资等 100.00% 新泰市惠达工贸有限公司 惠达工贸

500 机械设备制造、销售;

建材、油品销 售等 100.00% 山东泰丰自动化设备有限 公司 泰丰自动化

500 矿用设备、监测监控系统的研发、制造、销售等 100.00% 资料来源:公司提供 截至

2011 年12 月31 日,公司资产总额为 854,458.86 万元,所有者权益合计为 598,245.76 万元,资产负债率为 29.94%.2011 年度,公司主营业务收入总额为 79,171.14 万元,补贴收入 19,234.58 万元,利润总额 36,687.95 万元,经营活动产生的现金流量净额 36,599.58 万元.

三、地方经济与财政实力

2011 年新泰市地区经济保持平稳增长,未来发展前景较好

2011 年新泰市全市地区生产总值达到 667.3 亿元,按现价比上年增长 11.5%;

三次产 业结构调整为 7.4:57.2:25.4,其中第二产业增长占主导地位,对GDP 增长的贡献率为 64.3%,拉动 GDP 增长 6.9 个百分点,第三产业贡献率为 34.0%,拉动 GDP 增长 3.9 个百 分点.规模工业增加值增长 16.4%,其中轻工业增长 20.1%,重工业增长为 15.9%;

新泰市 输变电设备、矿山设备制造再制造、起重机械、精细化工、汽车零部件等传统产业优势是 其经济发展的基础,新能源、新材料、生物医药等新兴产业初具规模,非煤产业、新兴产 业增加值占规模以上工业增加值比重分别达到 92%和5%.规模以上固定资产投资完成 342.6 亿元,同比增长 22.0%. 表42010-2011 年新泰市经济发展情况

2011 年2010 年 主要指标 金额 增长率 金额 增长率 地区生产总值(亿元) 667.30 11.50% 585.50 13.90% 其中:第一产业增加值(亿元) 49.10 2.50% 44.50 3.10% 第二产业增加值(亿元) 382.20 12.70% 341.10 11.90% -

5 - 第三产业增加值(亿元) 236.00 11.40% 199.90 20.90% 人均地区生产总值(元) 50,596.00 12.10% 42,189.00 12.30% 规模工业增加值(亿元) 1,411.80 16.40% 363.90 16.20% 其中:原煤(万吨) 1,033.90 1.10% 1,700.10 9.60% 洗煤(万吨) 652.10 3.60% 1,128.10 33.80% 规模以上固定资产投资(亿元) 342.60 22.00% 301.50 22.20% 社会消费品零售总额(亿元) 180.10 17.10% 152.80 18.90% 进出口总值(万美元) 27,060.00 -27.00% 37,056.00 73.70% 备注:同比增幅为当年公布的同口径数据,非根据表中数据计算 资料来源:2009-2011 年新泰市国民经济和社会发展统计公报 根据新泰市 十二五 规划,新泰市将继续大力发展高端高质高效产业,重点实施