PDF《大连港股份有限公司》

3、财务资源及流动性 截至

2018 年12 月31 日,本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 5,554,545,244.33 元,较2017 年12 月31 日减少人民币 1,371,252,730.26 元.

2018 年,本集团经营活动现金净流入为人民币 1,885,625,733.33 元,投资活动现金净流出为 人民币 1,444,655,179.27 元,筹资活动现金净流出为人民币 2,004,074,929.60 元. 得益于本集团业绩向好带来的充足的经营现金流入,资本市场发行债券、银行借款等多渠道的 资金筹措能力,以及合理审慎的资产投资和股权投资决策,使得本集团保持了良好的财务状况和资 本结构. 截至

2018 年12 月31 日,本集团未偿还的借款为人民币 12,124,862,311.97 元,其中人民币 4,199,612,935.46 元为一年以内应偿还的借款,人民币 7,925,249,376.51 元为一年以后应偿还的 借款.

7 截至

2018 年12 月31 日,本集团净债务权益比率为 22.0%(2017 年12 月31 日为 28.4%) ,主 要是偿还到期债务、出售子公司股权引起了净债务的减少,本集团在保障无偿债风险的前提下,总 体财务结构保持稳健. 截至

2018 年12 月31 日,本集团未动用的银行授信额度为人民币

135 亿元. 作为 A+H 股两地上市公司,境内、外资本市场均为本集团提供融资渠道,外部评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司及中诚信证券评估有限公司为本集团进行综合评级,主体评级均为 AAA 级,评级展望稳定,具备良好的资本市场融资资质. 本集团持续密切关注利率风险和汇率风险,截至

2018 年12 月31 日,本集团并未签署任何外 汇对冲合同.

4、募集资金使用情况 本公司于2010 年向社会公众发行7.62 亿股A股中取得的资金净额大约为人民币2,772,091,519.47 元.截至

2018 年12 月31 日,本公司募集资金使用金额约为人民币 241,358.55 万元,未使用的募集资金余额为人民币 35,850.60 万元.2018 年3月使用闲置募集资金暂时补充流 动资金人民币 40,000.00 万元(包含募集资金利息收入人民币 8,100 万元) ,募集资金账户余额为 人民币 4,317.83 万元(包括取得的利息收入人民币 367.23 万元) . 单位:元 币种:人民币 项目 募集总额 截至

2018 年12 月31 日累计使用 余额 新港

100 万立方米原油储罐 760,000,000.00 524,984,100.00 235,015,900.00 新港度假村

60 万立方米原油储罐 550,000,000.00 550,000,000.00 0.00 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0.00 LNG 项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0.00 矿石专用码头

4 号堆场工程 520,000,000.00 414,507,600.00 105,492,400.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0.00 购置

300 辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 汽车滚装船 230,000,000.00 212,002,300.00 17,997,700.0

0 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0.00 信息化建设 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 投资大窑湾三期码头 84,041,500.00 84,041,500.00 0.00 合计2,772,091,500.00 2,413,585,500.00 358,506,000.00 注:为避免募集资金闲置,提高资金使用效率,降低公司资金成本,公司于第五届董事会

2018 年第

2 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》 ,同意继续借用

4 亿 元闲置募集资金(包含募集资金利息收入人民币 8,100 万元)用于暂时补充公司流动资金,使用期

8 限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月.公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了 意见,公司在