PDF《大连港股份有限公司》

2018 年3月26 日发布了公告.

5、资本性开支

2018 年,本集团的资本性投资完成额为人民币 686,067,951.75 元,上述资本性支出资金主要 来源于经营资金积累、A 股募集资金及外部其他筹措资金等.

6、2018 年,本集团各项业务表现分析如下: 油品部分

2018 年,油品/液体化工品码头吞吐量完成情况,以及与

2017 年的对比情况见下表:

2018 年(万吨)

2017 年(万吨) 增加 /(减少) 原油 3,834.0 4,432.8 (13.5%) ―外贸进口原油 2,468.0 2,960.0 (16.6%) 成品油 1,107.7 1,014.1 9.2% 液体化工品 155.7 141.3 10.2% 其他(含LNG) 708.8 463.1 53.1% 合计 5,806.2 6,051.5 (4.1%)

2018 年,本集团共完成油化品吞吐量 5,806.2 万吨,同比减少 4.1%.

2018 年,本集团实现原油吞吐量 3,834 万吨,同比减少 13.5%.其中外进原油 2,468 万吨,同 比减少 16.6%.随着环渤海地区港口、储罐、管道等储运设施陆续建成投用,影响了本集团向环渤 海地区的原油分拨,本集团原油吞吐量略有下滑.

2018 年,本集团成品油吞吐量为 1,107.7 万吨,同比增加 9.2%.受腹地炼厂出口量提升以及 临港船供油企业进口需求量增加等因素影响, 本集团成品油吞吐量有所提升.

2018 年,本集团液体化工品吞吐量为 155.7 万吨,同比增加 10.2%.受市场需求旺盛,炼厂提 高加工量等因素影响,本集团液体化工品吞吐量有所增加.

2018 年,本集团液化天然气吞吐量为 708.8 万吨,同比增加 53.1%.今年,国家继续推行新的 能源政策,华北大部分地区及东北部分地区冬季采暖均由煤改气,液化天然气的需求量逐步提高, 本集团液化天然气吞吐量增幅较大.

2018 年, 从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100% (2017 年为 100%)和54%(2017 年为 64.2%) .进口原油市场份额下降的主要原因:随着环渤海地区码头、 管线、储罐等储运设施陆续投用,影响了我港向环渤海地区的原油中转量,导致了本集团在辽宁口 岸外进原油比重下降. 油品部分业绩如下: 项目

2018 年2017 年 变动(%)

9 (人民币元) (人民币元) 营业收入 1,195,109,934.31 2,568,149,091.77 -53.5 占本集团营业收入的比重 17.7% 28.4% 降低 10.7 个百分点 毛利 307,389,435.11 502,997,115.75 -38.9 占本集团毛利的比重 19.1% 34.4% 降低 15.3 个百分点 毛利率 25.7% 19.6% 提高 6.1 个百分点

2018 年,油品部分营业收入同比下降 53.5%,主要是油品贸易服务收缩及油品业务量减少共同 所致,剔除贸易服务的影响,营业收入下降 11.5%,主要是中俄原油管道投产和环渤海地区码头及 储运设施的投入使用使本集团业务量下降,引起了装卸收入和罐租收入的减少. 毛利率同比提高 6.1 个百分点,主要是低毛利率的贸易业务减少所致,剔除贸易业务的影响, 毛利率降低 12.4 个百分点,主要是吞吐量和仓储量下降引起的.

2018 年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 深化与鲁北、河北、辽宁等地区客户之间的合作,满足其仓储和转运需求,进一步扩大我港原油中 转规模. 积极参与国内原油期货业务,3 月26 日本集团成为原油期货备用交割库,6 月19 日本集团首 次靠泊期货原油的船舶,成为国内首家接卸期货原油的港口. 集装箱部分

2018 年,集装箱码头吞吐量完成情况,以及与

2017 年的对比情况见下表: