PDF《国联安鑫享灵活配置混合型》

三、基金管理人.12

四、基金托管人.23

五、相关服务机构.29

六、基金的募集.46

七、基金合同的生效.47

八、基金份额的申购与赎回.48

九、基金的投资.59

十、基金的业绩.72 十

一、基金的财产.74 十

二、基金资产的估值.75 十

三、基金的收益分配.80 十

四、基金的费用与税收.82 十

五、基金的会计与审计.84 十

六、基金的信息披露.85 十

七、风险揭示.91 十

八、基金终止与清算.96 十

九、基金合同的内容摘要.98 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)

5 二

十、基金托管协议的内容摘要.113 二十

一、对基金份额持有人的服务.128 二十

二、其他应披露事项.131 二十

三、招募说明书的存放及查阅方式.132 二十

四、备查文件.133 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)

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一、绪言 《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 招募 说明书 或 本招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简 称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办 法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基 金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性管理规定》 )和其他有关法律 法规的规定以及《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简 称 基金合同 或 《基金合同》 )编写. 本招募说明书阐述了国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、 投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的.本招募说明书由基金管理人负责解释.本基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募 说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者依据基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)

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二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指国联安基金管理有限公司

3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同:指《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安鑫享灵 活配置混合型证券投资基金托管协议》及对托管协议的任何有效修订和补充