PDF《国联安鑫发混合型证券投资基金》

46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

47、基金份额类别:指本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额 两个不同的类别.在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售 服务费的,称为 A 类基金份额;

在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申 购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额

48、元:指人民币元

49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等

50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 国联安鑫发混合型证券投资基金 招募说明书(更新)

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52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

55、摆动定价机制:指当本基金份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待

56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 国联安鑫发混合型证券投资基金 招募说明书(更新)

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:国联安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1........