PDF《青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2018 年半年度报告》

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -6,651,404.34 -808,065.58 - 青岛博宁福田通道设备股份有限公司

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9 应收账款周转率 0.66 0.85 - 存货周转率 2.05 2.67 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 9.65% 3.95% - 营业收入增长率 2.16% 30.11% - 净利润增长率 - - -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 65,815,000 61,866,000 6.38% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 注:

2017 年11 月20 日, 公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过, 定向发行人民币普通股 394.90 万股.2017 年12 月22 日,全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2017】7364 号股票发行股份 登记的函,新增股份于

2018 年1月16 日完成工商变更并取得新营业执照,中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司于

2018 年1月18 日完成该新增股份登记,完成股份登记后的公司总股本为 65,815,000 股.

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 青岛博宁福田通道设备股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是行业领先的智能通道设备一站式供应商,集产品研发、制造、销售及运维服务于一体的高新 技术企业.公司拥有成熟的、经验丰富的产品研发团队,为车站地铁项目、高端建筑项目等建设单位提 供安全性高、实用性强、节能环保的地铁屏蔽门、智能旋转门和速通门等智能通道产品.公司通过直销 与经销相结合的销售模式开拓业务,公司收入来源于屏蔽门产品销售收入、运维服务收入和智能门体类 产品销售收入. 子公司立足于轨道交通 AFC 设备制造和运维服务领域,是集产品研发、制造、销售及运维服务于一 体的高新技术企业. 子公司拥有积极创新的研发团队, 为轨道交通项目建设单位提供 AFC 自动售检票系 统软硬件产品及运维服务. 子公司通过直销销售模式开拓业务, 其收入来源于 AFC 轨道交通终端产品销 售收入、软件收入和运维服务收入. 报告期内,公司商业模式未发生变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司顺应市场需求,持续发展轨道交通行业,经营业绩取得平稳增长,公司实现营业收 入44,555,933.16 元,较上年同期 43,613,778.02 元,增加 942,155.14 元,增幅 2.16%.

1、公司财务状况 报告期末公司资产总额 218,129,455.31 元,较期初 198,925,310.85 元,增加 19,204,144.46 元,增幅 9.65%,主要原因为:①期末待交货项目增多,导致存货增加 17,171,986.12 元;

②为满足智能生产线的 环境需求同时公司对厂房进行修缮改良,增加固定资产原值 7,274,002.55 元从而导致固定资产账面价值 期末较期初增加 3,371,871.58 元;

③报告期内交付了青岛

13 号线 PSD 产品尚未收回款项导致应收账款 期末较期初增加 6,861,725.74 元. 报告期末公司负债总额 146,486,035.96 元,较期初 118,868,802.52 元,增加 27,617,233.44 元,增幅 青岛博宁福田通道设备股份有限公司

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11 23.23%,主要因为报告期内地铁产品的陆续交付,公司材料采购量增加,导致应付票据及应付账款增加 16,602,357.59 元;