PDF《青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2018 年半年度报告》

同时厦门

2 号线预收了首期款 11,903,399.60 元导致预收账款期末余额较期初余额增加;

报告期末归属于母公司的所有者权益 70,584,569.03 元,较期初 79,128,969.97 元,减少 8,544,400.94 元,降幅 10.80%,主要系报告期内亏损所致. 公司财务状况虽为亏损状态,但主要因为报告期内交付的两条线路均为地域拓展的低毛利项目,随 着年底产品陆续交货盈利情况将陆续好转,公司总体经营情况稳定.

2、公司经营成果 (1) 本期营业收入 44,555,933.16 元, 较上年同期 43,613,778.02 元, 增加 942,155.14 元, 增幅 2.16%, 主要由于公司地铁产品处于陆续交付时期,收入稳定增长;

(2) 本期营业成本 36,835,511.48 元, 较上年同期33,153,328.47元, 增加 3,682,183.01 元, 增幅11.11%, 系随报告期内实现收入的两条线路毛利较低导致成本增幅较大;

导致经营成果下降的原因如下: ①M13 号线屏蔽门项目已实现

20 个站交付,该项目属于第一条集成类项目,为开拓市场签订,毛 利极低,报告期内总体毛利只有 3.35%,该项目实现收入 1,598.26 万元,占总收入的 36.00%,极大的拉 低了总体毛利;

②报告期内乌鲁木齐

1 号线实现半段产品交付,此为西北区域拓展线路,毛利较低,总体毛利为 7.06%,该项目实现收入 1,267.22 万,占总收入的 28.44%,拉低了总体毛利;

(3)报告期内的主营业务毛利率 17.13%,较上年同期下降 6.85 个百分点,导致毛利率下降的原因 为: ①AFC 自动售检票系统设备毛利较上期基本持平,软件毛利率较上年同期提升了 21.86 个百分点, 虽然配比软件的毛利较上年同期提升较大,但因报告期内软件收入较上年同期减少 5,133,782.48 元,降幅75.89%,极大的拉低了总体的毛利率;

②运维服务的毛利率较上年同期降低 1.83 个百分点, 主要因为依附于智能通道产品产生的运维服务 报告期内毛利率为 67.97%,较上年同期降低 2.00%;

依附于 AFC 自动售检票系统而签署的 M3 号线、 M11 号线的运维服务,报告期内毛利率为 20.38%,与上年同期持平;

③PSD 地铁屏蔽门产品毛利为 3.35%,较上年同期降低了 7.82 个百分点,主要因为报告期内收入来 青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2018 年半年度报告

12 源于 M13 号线 PSD,此线路是公司第一条集成类业务,业务成本较高,毛利极低,总体上拉低了公司的 综合毛利率. (4)本期的净利润为-8,413,088.98 元,亏损较上年同期-2,262,584.94 元增加.主要因为本期占收入 比重 67.35%的两条线路,平均毛利只有 4.90%低于上年同期平均毛利,同时,报告期内因业务拓展和研 发投入,导致期间费用较上年同期增加 4,170,201.17 元,增幅 41.41%;

因贷款和贴现的增加导致财务费 用上涨 554,774.84 元,增幅 38.27%..

3、公司现金流量情况: ①本期公司经营活动产生的现金流量为-6,651,404.34 元,比上年同期减少 5,843,338.76 元.主要受 以下原因综合影响: 一是为本期销售、 购买商品发生的现金收支净额较上年同期增加净流入 1,100,586.02 元;

同时,其他经营活动产生的现金收支金额较上年同期增加净支出 4,893,260.82 元;

二是支付的各项 税费报告期较上年同期减少 1,923,322.43 元;

三是支付给职工的各类薪酬较上年同期增加 4,138,593.08 元;

②投资活动产生的现金流量净额为-8,747,283.09 元,较上年同期减少 9,494,498.21 元,主要为满足 智能生产线需要本期对高新区厂房的地面铺设了地坪漆,投入 1,796,650.69 元;