PDF《沈阳远大智能工业集团股份有限公司》

3 长期股权投资 投资性房地产 74,022,253.78 74,022,253.78 - 固定资产 508,198,600.06 498,367,590.15 9,831,009.91 在建工程 17,421,901.29 17,421,901.29 - 生产性生物资产 油气资产 无形资产 276,131,436.64 276,131,436.64 - 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 69,492,264.21 68,860,822.96 631,441.25 其他非流动资产 4,802,107.64 4,802,107.64 - 非流动资产合计 950,068,563.62 939,606,112.46 10,462,451.16 资产总计 2,639,751,495.14 2,518,933,352.45 120,818,142.69 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 743,110,751.77 713,494,416.21 29,616,335.56 预收款项 157,735,430.86 132,239,918.03 25,495,512.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,182,443.74 4,182,443.74 - 应交税费 12,509,660.41 12,507,154.51 2,505.90 其他应付 25,427,859.06 23,334,087.61 2,093,771.45 其中:应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 1,480,449.32 1,480,449.32 - 流动负债合计 944,446,595.16 887,238,469.42 57,208,125.74 非流动负债: 长期借款

4 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,110,293.81 4,110,293.81 - 递延收益 173,082,508.94 161,888,038.94 11,194,470.00 递延所得税负债 28,817.94 28,817.94 - 其他非流动负债 非流动负债合计 177,221,620.69 166,027,150.69 11,194,470.00 负债合计 1,121,668,215.85 1,053,265,620.11 68,402,595.74 所有者权益: 股本 948,464,296.00 948,464,296.00 - 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 185,476,830.86 118,476,830.86 67,000,000.00 减:库存股 其他综合收益 881,452.18 881,452.18 - 专项储备 1,454,044.86 1,454,044.86 - 盈余公积 76,836,166.59 76,836,166.59 - 一般风险准备 未分配利润 308,399,674.24 322,984,127.29 -14,584,453.05 归属于母公司所有者权益 合计 1,521,512,464.73 1,469,096,917.78 52,415,546.95 少数股东权益 -3,429,185.44 -3,429,185.44 - 所有者权益合计 1,518,083,279.29 1,465,667,732.34 52,415,546.95 负债和所有者权益总计 2,639,751,495.14 2,518,933,352.45 120,818,142.69

2、追溯调整对合并利润表上年同期数据的影响 单位:元 影响项目

2017 年度 (调整后)

2017 年度 (调整前) 影响金额

一、营业总收入 1,179,314,586.23 1,179,314,586.23 - 其中:营业收入 1,179,314,586.23 1,179,314,586.23 - 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,160,062,794.82 1,154,224,526.27 5,838,268.55 其中:营业成本 780,901,805.01 780,901,805.01 - 利息支出 手续费及佣金支出 退保金

5 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,268,590.39 18,861,902.34 406,688.05 销售费用 176,155,648.48 175,236,521.40 919,127.08 管理费用 85,183,490.73 82,226,523.98 2,956,966.75 研发费用 41,965,438.22 41,965,438.22 - 财务费用 3,324,432.34 3,329,455.67 -5,023.33 其中:利息费用 利息收入 3,114,002.32 3,106,649.99 7,352.33 资产减值损失 53,263,389.65 51,702,879.65 1,560,510.00 加:其他收益 16,377,070.76 14,777,860.76 1,599,210.00 投资收益 (损失以 - 号填列) 827,700.14 827,700.14 - 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 汇兑收益(损失以 - 号填列) 资产处置收益(损失 以 - 号填列) 155,326.81 155,326.81 -