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2018 年第三季度报告全文

8 模扩大以及为增加库存从而应对销售旺季,原材料的采购支出增加所致;

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升266.70%,主要原因为公司本报告期因 转让信托受益权收到预收款3,700万元、因转让古顺园区土地收到转让款5,000万元,以及转 让子公司中屹机械工业有限公司100%股权收到转让款13,516.84万元, 导致投资活动现金流入 大幅增加所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降279.69%,主要原因为公司贷款规模大 幅缩减,取得借款收到的现金减少1.49亿元,偿还债务所支付的现金增加4,170.37万元所致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 1.浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000 股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态, 截至本报告披露日,浙江环洲的司法冻结及司法轮候冻结尚未解除,是否存在被执行的可能, 公司目前尚不得知,请投资者注意投资风险. 2.2018 年7月10 日,公司因内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权转让纠纷事 项,将承德硕达矿业有限责任公司作为被告,向台州市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求: 1.依法判令被告向原告支付股权转让款本金1.27 亿元及违约金暂计495.3万元(以未付股权 转让款即1.27 亿元为基数,按每日万分之二,自2017年12月27日起算暂计至2018年7月9日, 应计至实际付清之日);

2.确认原告对被告提供用于质押的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责 任公司的股权享有优先受偿权;

3.依法判令被告向原告支付因维权支出的律师费;

4.依法判 令本案诉讼费用由被告承担. 此外,2018 年7月10 日,公司还将承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利 多矿业有限责任公司作为被告,向玉环市人民法院提起诉讼,要求承德硕达矿业有限责任公 司和内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司向公司支付内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公 司欠付公司的往来款人民币32,856,264.24元及逾期付款利息,公司并于2018年9月17日向玉 环市人民法院申请财产保全,玉环市人民法院对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的采 矿权(证号:C1500002011063130113141)及探矿权(证号:T

15520160102052174、证号: T15120080402005455)执行了冻结,期限为三年. 目前前述案件尚未进入审理等程序,公司无法预计和确认最终金额,因此暂无法估计相 关诉讼对公司本期利润及期后利润的影响.公司委托第三方律师事务所浙江凯旺律师事务所 对案件所涉及的应收款项的可回收性及坏账的可能性出具了法律意见书,根据浙江凯旺律师 中捷资源投资股份有限公司

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9 事务所 2018年7月13 日出具的《关于中捷资源投资股份有限公司与承德硕达矿业有限责 任公司相关诉讼事项之法律意见书》中的, 中捷资源针对承德硕达矿业的债权本金合计 159,856,264.24 元,回收的可能性比较大, 不建议针对该笔应收款项单独计提坏账准备 ,故公司未对该笔款项单据计提坏账准备,而 按信用风险特征组合计提.公司将会根据案件诉讼进展及实际回款情况,及时对应收账款坏 账的可能性进行重新判断,并及时披露,敬请广大投资者注意投资风险. 3. 2018年8月2日,公司与玉环市人民政府大麦屿街道办事处(以下简称 大麦屿街道办 事处 )签署《国有建设 用地使用权征收补偿协议》(以下简称 协议 ),因大麦屿街道 办事处实施规划调整和政策性拆迁, 拟将公司所持古顺工业园区工业出让地块 (以下简称 古 顺工业园区 )的部分土地使用权(面积为47,989.00 O,最终以证载面积为准)实施有偿 收回, 征收价格以