PDF《第一章 项目概况》

目录

第一章 项目概况

1

一、项目基本情况

1

二、项目规模和建设内容

1

三、项目投资和资金筹措

2

四、项目产出说明

3

五、建设进程及项目现状

3

六、项目协调机制

4

七、采用 PPP 的可行性和必要性.

5

八、方案编制依据

8

第二章 项目运作模式及合作期限.10

一、项目运作方式

10

二、项目合作期限

10

三、政府已投入部分的处理方案

10

四、项目公司股权情况

11

第三章 项目交易结构

12

一、项目投融资结构

12

二、资金来源.12

三、注册资本实缴出资时间

12

四、资产形成和转移

13

五、相关配套安排

13

第四章 回报机制

15

一、回报机制.15

二、运营方案.15

三、调价机制.15

四、政府付费安排

16

第五章 项目收益分析

17

一、相关参数.17

二、财务测算.17

三、补贴核算结果

19

四、项目现金流量分析

19

第六章 风险分配基本框架

34

一、项目风险分配的目标

34

二、项目风险分配的原则

35

三、项目风险分配基本框架

38

四、项目风险因素分析

39

五、项目的宏观风险

40

六、项目的中观风险

47

七、项目的微观风险

53

八、风险分担流程

55

九、初步风险分担方案

57

第七章 项目合同体系

60

一、PPP 项目合同结构.60

二、合同双方的权利义务

62

三、PPP 项目合同关键问题分析.64

第八章 项目产出及绩效考核办法.72

一、项目产出说明

72

二、绩效考核标准

72

第九章 项目监管架构

80

一、监管架构.80

二、监管方式.80

第十章 物有所值及财政承受能力论证.86

一、物有所值分析

86

二、财政承受能力论证

93 第十一章 采购方式

97

一、采购依据.97

二、采购方式的选择

97

三、社会资本采购的采购主体

100

四、采购程序.100

五、竞标条件.102 第十二章 结论及建议

103

一、结论.103

二、建议.103 《金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目实施方案》

1

第一章 项目概况

一、项目基本情况

(一)项目名称 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目

(二)项目类型 本项目为新建项目

(三)实施机构 金乡县市容环境卫生管理局作为本项目的实施机构.

(四)项目联系人 张玉:15563197522

(五)项目建设的背景 城市生活垃圾处理是城市管理和环境保护的重要内容,是社会 文明程度的重要标志,关系人民群众的切身利益.近年来,我国城市 生活垃圾收运网络日趋完善,垃圾处理能力不断提高.但也要看 到,由于城镇化快速发展,城市生活垃圾激增,垃圾处理能力相对 不足,严重影响城市环境和社会稳定. 为进一步提高生活垃圾无害化处理水平,加快美丽金乡建设, 打造生态宜居新金乡,有效解决金乡县生活垃圾处理问题,金乡县 人民政府拟建设金乡县垃圾焚烧发电产项目.

二、项目规模和建设内容 本项目建设内容主要为金乡县垃圾焚烧发电厂及其配套的设施 设备等,包括 2* 400t/d 垃圾焚烧炉,2* 34.3t/h 余热锅炉, SNCR 炉 内喷射脱硝+旋转喷雾半干法+干法+活性炭吸附+袋式除尘 烟气净 化工艺,1* 15MW 凝汽式汽轮发电机组,配备一套 DCS 控制系统. 《金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目实施方案》

2 年处理生活垃圾不低于 21.9 万吨、秸秆不低于 7.3 万吨,共计不低 于29.2 万吨. 本项目主要技术经济指标 序号 项目 单位 数量 备注

1 厂区总征地面积 O

93337 2 厂区总建筑面积 O

23571 3 厂区建构筑物占地面积 O

20347 4 容积率 0.253

5 建筑系数 % 21.8

6 厂区道路广场面积 O

8000 7 绿化面积 O

24990 8 绿化率 % 26.8

9 秸秆堆放储存面积 O

40000 10 焚烧炉 台2单台处理规模 400t/d

11 余热锅炉 台2主蒸汽压力 400MPa,温度 400℃,单台主蒸汽 流量 34.3t/h

12 烟气净化工艺 套1 SNCR 炉内喷射脱 硝+旋转喷雾半干法 +干法+活性炭吸附 +袋式除尘 工艺

13 汽轮发电机组 台115MW 凝汽式汽轮 发电机组

14 DCS 控制系统 套1

三、项目投资和资金筹措

(一)项目总投资情况 本项目总投资

42276 万元,其中建安工程费用

25340 万元,其他 费用 12094.12 万元, 预备费用 2232.94 万元, 建设期利息

1680 万元, 铺底流动资金 928.94 万元.

(二)资金筹措 《金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目实施方案》

3 本项目总投资

42276 万元,其中自有资金为

14276 万元,其余

28000 万元采用银行贷款形式进行融资,由项目公司自主完成融 资.

四、项目产出说明 本项目产出主要为对金乡县域内及周边生活垃圾的处理,各类 污染物排放低于《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的 限值,其中:二恶英、烟尘排放须达到欧盟

2000 标准,同时满足 《山东省固定大气颗粒物综合排放标准》(DB37/1996-2011)和 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013). 生活垃圾渗滤液(含调节池废水)、污泥、渣灰等污染物处理达到 《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》一般保护区标准 (2011 修改单)和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889- 2008).臭气排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993). 噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008).

五、建设进程及项目现状

(一)项目建设的进程及合规性

1、项目所处阶段 项目处于项目识别阶段. 项目可研、环评等前期手续正在办理. 项目融资进展: 项目尚未开展融资, 融资工作将由项目公司负责. 项目建设进度:新建项目,尚未开工. 项目采购进度:项目尚未进行采购工作,拟通过公开招标方式选 择社会资本方. 施工及运行:社会资本中标后,按照建设手续推进施工工作,计 划建设期为 2016-2017 年. 《金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目实施方案》

4 项目保证严格按照规范程序进行建设,保障项目实施的合规性.

2、项目建设进度 项目为新建项目,尚未开工建设.

3、项目采购进度 项目尚未进行采购工作,拟通过公开招标方式选择社会资本 方.

4、施工及运行 社会资本中标后,项目进入执行阶段.中选社会资本注册成立 项目公司,并依法推进项目施工工作.

(二)项目现状 项目前期相关手续正在办理.本项目建设配套条件齐全,建设 条件良好.

六、项目协调机制 为加快推进本项目政府和社会资本合作工作,建议实施机构牵 头成立项目推进工作小组,负责统一部署本项目政府和社会资本合 作模式推广工作. PPP 工作小组由金乡县财政局统筹,市容环境卫生管理局、发 改局、规划局、监察局、审计局、环保局等相关部门负责人组成. 工作小组负责整个 PPP 项目的统筹和决策,配合咨询机构尽职调研 和资料搜集,建立协调推进机制,形成合力,保障项目积极稳妥推 进. 工作小组负责拟订政府和社会资本合作的相关政策措施;

组织 召开联审会议,对项目实施方案进行联审;

负责相关政策指导、宣 传培训、信息统计等........