PDF《山东矿机集团股份有限公司》

二、主营业务分析

1、概述 报告期内公司总资产规模达到341,477.45万元,较上年增加38,580.96万元,增幅为12.74%,其中流动 资产增加2,167.29万元, 占资产总增加额的56.18%;

负债总额为137,495.94万元, 较上年增加32,114.14万元, 增加30.47%;

归属母公司股东权益较上年增加2,446.48万元,达到196,366.69万元,增幅为1.26%;

公司2013 年度实现营业收入145,476.05万元,比上年同期减少9.84%,归属于上市公司股东的净利润为4582.48万元, 比去年增长2.89%. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、提升募投项目的建设进度:薄煤层成套募投项目加快建设进度,在智能化、成套化等方面实现发 展,公司设计研发的极薄煤层双侧销排刮板输送机,解决了薄煤层采煤机的驱动偏置槽帮的变形问题,取 得了国家专利, 巩固和提升优势地位;

在洗选煤募投项目上除实施原有产品外, 加强项目资金的高效使用, 增资控股了山东信川机械有限责任公司.

2、航空发动机和无人机项目:航空发动机已与合作方中科院工程热物理研究所签署合资协议,现正 履行公司注册的相关程序,发动机正配合需求方做相关实验;

无人机项目已经过十二次优化及风洞实验, 气动设计已冻结固化,飞控仿真已结束,样机结构设计、工装模具设计已完成,已投入两架实验验证样机 制作,预计8月份左右可达到首飞条件,待首飞相关条件具备时将择机进行首飞实验.

3、大客户管理:通过与大客户合资、合作等方式,扩大市场份额,实现双赢;

在内部管理上,整合 山东矿机集团股份有限公司

2013 年度报告全文

11 有效资源,实现客户管理的高效化.

4、提高职工整体素质:公司为提高职工素质,加大了培训力度,组织技能培训、员工安全培训、电 力管理培训、质量管理培训、计量管理培训、生产管理培训等多项管理培训,共计3000余人次.公司组织 了各种活动,如拓展训练、D文明之夏‖广场文艺晚会演出、D星光大道走进山东矿机‖海选、D矿机杯‖第一 届职工劳动竞赛、组织思想研究会、义工等活动提高自身技术水平、开阔发展思路. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 2013年度,公司实现营业收入145476.05万元,其中:主营业务收入143909.59万元,占年度营业收入 的98.92%,其他业务收入1566.45万元,占年度营业收入的1.08%.主营业务收入、其他业务收入与营业收 入的整体占比未发生明显变化. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 刮板输送机(台) 销售量 1,384 1,593 -13.12% 生产量 1,384 1,593 -13.12% 库存量

0 0 链条(吨) 销售量 8,060 10,490 -23.16% 生产量 8,020 10,530 -23.84% 库存量

60 40 50% 支柱(根) 销售量 155,380 235,440 -34% 生产量 158,800 235,970 -32.7% 库存量 3,950

530 645.28% 液压支架(架) 销售量 1,582 2,559 -38.18% 生产量 1,641 2,499 -34.33% 库存量

252 432 -41.67% 皮带机(台) 销售量

289 330 -12.42% 生产量

288 338 -14.79% 库存量

0 1 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 不适用 市场需求疲软,竞争激烈导致销量下降. 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 山东矿机集团股份有限公司