PDF《溢联环保》

(一)采购模式 公司采购的原辅料和委托加工零部件包括电机定子、 电机转子、 塑料上盖、 塑料下盖、 电机底盖、不锈钢刀盘,其中电机定子和电机转子为最主要的零部件.针对每一类原辅料 和零部件,采购部通过询价比价、样品质量测试,挑选至少两家合格供应商.公司采购部 根据研发部的产品设计方案进行采购,从合格供应商中挑选一至两家供应商.在原辅料和 零部件入库前,公司品质部需查阅供应商的产品检测报告,并对全部原辅料和零部件进行 质量检测.公司主要根据签订订单的数量和市场行情确定原辅料和零部件的库存数量.

(二)生产模式 公司根据签订订单的数量和产品规格进行生产. 公司生产中心利用采购部采购的原辅 料和零部件进行产品组装.组装的过程主要包括:安装离心器底板及保护器、安装定子、 固定和连接电源线、安装轴 承固定件、安装离心器和挡圈、粉碎圈下盖安装轴承、油封、 粉碎圈、安装马达和安装刀盘.装配完成后,对产品的电流、功率、温升等指标进行检测, 检测通过后安装防溅罩、投料口、锁紧圈和塑料塞子.

(三)销售模式 公司采取以经销为主、直销为辅的销售模式.公司境外销售以经销为主,主要销往美 国、德国、意大利、韩国、澳大利亚、新西兰等国家和地区,境外销售的主要结算货币为

11 美元和欧元.公司市场部员工主要负责维持境外经销商的合作关系,主要经销商包括 ECOFAST ITALIA S.R.L.和MONACO CORPORATION LTD.公司与经销商签订的合同均为买断 式销售.国内销售主要通过与弗兰卡(鹤山)贸易有限公司进行合作,产品直接用于弗兰 卡负责精装的楼盘.公司销售的食物垃圾处理器都采取买断方式. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 本期公司实现营业收入 270.78 万元,净利润-97.05 万元.

1、公司财务状况 截至

2018 年6月30 日,公司总资产 1,146.81 万元,比上年末减少 1.55%.主要 是期末公司货币资金余额为 16.50 万元, 比上年末减少 75.41%;

应收票据及应收账款余额 为116.57 万元,比上年末增加 93.06%;

非流动资产合计金额 661.14 万元,较上年末减少 2.78%.公司负债总额 523.47 万元,比上年末增加了 17.78%,其中,期末应付票据及应 付账款余额为 47.35 万元,比上年末减少了 43.84%;

预收款项 39.65 万元,比上年末增 加134.37%;

应交税费余额为 9.65 万元,比上年末减少了 2.45%.净资产总额 623.34 万元,比上年末减少 13.47%.

2、公司经营成果 本期公司实现营业收入 270.78 万元, 比上年同期减少 11.75%;

营业成本为 208.22 万元,比上年同期减少 17.31%.净利润为-97.05 万元,亏损比上年同期减少 16.11%. 本期公司收入较上年同期有所下降,主要系市场竞争加剧,客户订单的减少所致.虽 然公司收入有所下降,但由于公司提高生产效能,人工成本大幅度下降,导致本期毛利率 大幅提升,毛利增加,但期间费用与上期基本持平的情况下,公司的亏损规模有所下降.

3、公司现金流量情况 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-139.36 万元.主要是由于本期公司收入规 模较上年同期下降,相应的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 64.37 万元, 同比减少20.43%. 收入下降导致公司出口退税减少, 收到的税费返还较上年同期减少14.71 万元,同比减少 36.48%.收入下降导致公司采购规模下降,购买商品、接受劳务支付的现 金较上年同期减少 73.66 万元,同比减少 25.62%.公司本期未收到关联方拆入的款项,因 而收到其他与经营活有关的现金较上年同期减少 156.03 万元,同比减少 84.95%.