PDF《贵州益佰制药股份有限公司 以募集资金置换预先投入的自筹资...》

1 证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2014-004 贵州益佰制药股份有限公司 以募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 贵州益佰制药股份有限公司 (以下简称 公司 ) 于2014年1月20日召开第 五届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》,公司董事会同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金9,797.83万元. ? 本次募集资金置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )《关于核准贵州益佰 制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1560号)核准,公 司于2014年1月10日向8名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通 股(A股)35,374,700股,发行价格为每股31.35元,发行募集资金总额 1,108,996,845.00元,扣除承销保荐费35,487,899.04元后剩余的募集资金金额 为人民币1,073,508,945.96元,该等募集资金已于2014年1月15日划转至公司募 集资金专用账户;

此外, 公司累计发生其他发行费用合计人民币5,231,106.70元, 扣除上述保荐承销费及其他发行费用合计40,719,005.74元后,本次实际募集资 金净额为人民币1,068,277,839.26元.以上募集资金已于2014年1月15日全部到 位,并经北京中证天通会计师事务所2014年1月15日以《验资报告》(中证天通 [2014}]验字1-2001号)验证. 上述募集资金到账后,按照《公司募集资金管理办法》,公司已对募集资金 采取了专户存储,并严格执行制度相关规定.

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二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本次非公开发行募集资金净额计划用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金拟投入金额

1 益佰制药 GMP 改造二期工程项目 56,957.00

2 民族药业 GMP 异地改扩建项目 16,338.00

3 南诏药业 GMP 改扩建项目 12,867.01

4 益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目 24,764.00 合计 110,926.01

三、自筹资金预先投入募投项目情况 在本次募集资金到位前, 公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 建设,截至2013年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为人民币 9,797.83万元,具体情况如下: 单位:万元 项目名称 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 自筹资金预先 投入金额 截止日投入 占比(%) 益佰制药 GMP 改造二期工程项目 56,957.00 56,957.00 4,871.49 8.55 民族药业 GMP 异地改扩建项目 16,338.00 16,338.00 1,339.77 8.20 南诏药业 GMP 改扩建项目 12,867.01 12,867.01 益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目 24,764.00 24,764.00 3,586.57 14.48 合计110,926.01 110,926.01 9,797.83 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司决定以募集资金 9,797.83元置换公司预先投入募投项目的自筹资金, 本次置换不改变募集资金用 途,不影响募集资金投资计划的正常运行. 上述预先投入的自筹资金已经北京中证天通会计师事务所鉴证,出具了《关 于贵州益佰制药股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 (中证天 通[2014] 审字1-2002号).