PDF《江苏保千里视像科技集团股份有限公司》

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准江苏保千里视像科技集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]903 号)核准,江苏保千里视像科 技集团股份有限公司(以下简称 公司 )非公开发行股票 133,836,049 股,发 行价格为每股人民币 14.86 元.募集资金总额为 1,988,803,688.14 元,扣除各 项发行费用人民币29,766,397.19 元后,募集资金净额为人民币1,959,037,290.95 元.上述资金已于

2016 年7月21 日全部到账.立信会计师 证券代码:600074 证券简称:*ST 保千 公告编号:2019-036 债券代码:145206 债券简称:16 千里

01 3 事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会 师报字[2016]第310677 号《验资报告》 . 根据公司

2015 年度非公开发行股票方案,上述募集资金将用于投资 车用 智能硬件―汽车主动安全系统全网建设项目 、 商用智能硬件―商用显示系列产 品建设项目 、 移动智能硬件―手机打令产业化项目 、 智能硬件生态圈―云端 大数据服务系统建设项目 和 研发中心建设项目 五个项目.

(二)募集资金补充流动资金的情况

2017 年5月8日,第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金,总额不超过

5 亿元,使用期限不超过

12 个月.目前,上述募集 资金补充流动资金的期限已到期,但因公司资金链断裂,公司资金周转困难,尚 未能将上述资金归还至募集资金专户.

(三)募投项目变更情况

1、2016 年8月15 日,公司第七届董事会第二十五次会议审议同意将 车 用智能硬件―汽车主动安全系统全网建设项目 、 商用智能硬件―商用显示系列 产品建设项目 、 移动智能硬件―手机打令产业化项目 的实施地点变更至深圳 市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉口东南处.详见《关于变更部分募集 资金投资项目实施地点的公告》 (公告编号:2016-084)

2、2017 年8月4日,公司第七届董事会第三十六次会议审议同意将 智能 硬件生态圈―云端大数据服务系统建设项目 原定于武汉建设的服务平台站点 改于深圳建设,将 研发中心建设项目 的实施地点变更至深圳市龙华新区观澜 街道观光路南侧.详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》 (公 告编号:2017-053)

3、

2017 年8月4日, 公司第七届董事会第三十六次会议审议同意公司将 移 动智能硬件-手机打令产业化项目 变更为 移动智能硬件-打令 VR 手机产业化 项目 .2017 年8月21 日,公司

2017 年第二次临时股东大会通过《关于变更部 分募集资金投资项目内容的议案》 .原 移动智能硬件-手机打令产业化项目 所 募集资金中未投入使用的金额将投资建设 移动智能硬件-打令 VR 手机产业化项 目 .变更后的项目投资总额为 48,515.06 万元,原 移动智能硬件-手机打令产 证券代码:600074 证券简称:*ST 保千 公告编号:2019-036 债券代码:145206 债券简称:16 千里

01 4 业化项目 所募集资金部分用于投资建设 打令 VR 手机产业化项目 ,超出募集 资金部分将由公司自筹资金解决.详见《关于变更部分募集资金投资项目内容的 公告》 (公告编号:2017-054) . 目前公司实施的募投项目为 车用智能硬件―汽车主动安全系统全网建设项 目 、 商用智能硬件―商用显示系列产品建设项目 、 移动智能硬件-打令 VR 手机产业化项目 、 智能硬件生态圈―云端大数据服务系统建设项目 和 研发 中心建设项目 五个项目.截至目前,上述项目均处于停滞状态.