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二、拟终止募投项目的情况

(一)拟终止募投项目的原计划投资和实际投资情况 截至

2019 年3月31 日, 公司本次拟终止的募投项目原计划投资和实际投资 情况如下: 单位:万元 序号项目名称 计划投入资 金 计划使用募 集资金 实际到账募 集资金 累计使用募 集资金 账户利息 收入 剩余未使用募 集资金余额 投资进 度1车用智能硬件―汽 车主动安全系统全 网建设项目 84,026.70 84,026.70 84,026.70 33,318.94 769.79 51,477.55 39.65%

2 商用智能硬件―商 用显示系列产品建 设项目 41,033.24 41,033.24 41,033.24 39,568.47 343.64 1,808.41 96.43%

3 移动智能硬件―打令VR 手机产业化项 目48,515.06 33,513.94 33,513.94 30,553.16 402.15 3,362.92 62.98%

4 智能硬件生态圈― 云端大数据服务系 统建设项目 25,186.09 25,186.09 22,516.09 12,433.39 264.81 10,347.51 49.37%

5 研发中心建设项目 15,120.40 15,120.40 15,120.40 15,100.84 204.61 224.17 99.87% 证券代码:600074 证券简称:*ST 保千 公告编号:2019-036 债券代码:145206 债券简称:16 千里

01 5 合计 213,881.49 198,880.37 196,210.37 130,974.81 1,985.00 67,220.56 -- 表一 注:

1、实际到账募集资金未扣除部分发行费 306.64 万元,导致实际到账募集资金高于 募集资金净额.

2、因涉及诉讼,公司募集资金帐户已全部被冻结.

3、因公司前期将 车用智能硬件―汽车主动安全系统全网建设项目 中募集资金

5 亿 元用于暂时补充流动资金,但公司目前资金链紧张,无法将上述资金归还至募集资金账户, 导致目前募集资金账户实际存储的剩余募集资金总额为 17,220.56 万元.

(二)拟终止募投项目的原因 受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件影响, 加之原控股股东主导对外投 资过度等原因影响, 公司面临一系列流动性风险及经营风险,生产经营发生严重 困难. 公司内外部环境发生重大变化,大部分募投项目投资计划已不符合公司战 略发展. 公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后, 认为公司现有实 力已无法继续支持募投项目的开展. 同时募投项目也相继出现了募集资金账户被 冻结、募投项目实施地点被迫退租、负责募投项目实施的员工基本离职、大部分 募投项目对应的业务已经停止开展等情况, 目前公司的募投项目已经完全处于停 滞状态.由于公司内外部环境已经发生重大变化,公司发展战略发生重大变化, 募投项目的可行性发生重大变化,现有募投项目已不适应公司未来发展,无法继 续开展. 具体分析如下:

(一)公司资金困难的局面难以改善 公司受原实际控制人及原控股股东庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响,加之

2017 年8月份受到中国证监会处罚后,公司声誉和融资形象受损,直接导致公 司及下属公司资金被银行冻结并被要求提前还贷,公司到期贷款难以续贷,公司 出现资金链断裂、流动性不足的严峻形势. 由于流动性不足,公司无力偿还到期贷款,截至目前,公司的金融机构债务 逾期总额约 32.87 亿元,大额逾期债务导致公司财务费用大幅增长. 证券代码:600074 证券简称:*ST 保千 公告编号:2019-036 债券代码:145206 债券简称:16 千里

01 6 公司已被债务逾期涉及的大部分金融机构起诉.因被申请财产保全,截至目 前,公司被冻结资金 1.81 亿元,公司位于南山的房产均被查封,公司被冻结的 存货账面价值约 4,486.59 万元.公司于