PDF《上海航天汽车机电股份有限公司》

(二)2018 年末资产状况 截止2018 年12 月31日, 公司资产总额为1,146,686.77 万元, 比年初减少 162,671.39 万元,其中:货币资金减少 189,484.93 万元,应收票据减少 66,698.18 万元,其他应收 款减少 26,745.84 万元,应收账款减少 18,109.77 万元,在建工程减少 20,537.48 万元, 固定资产增加 49,770.74 万元,长期股权投资增加 27,924.13 万元,递延所得税资产增加 15,702.54 万元, 其他流动资产增加 14,759.59 万元;

, 长期待摊费用增加 9,631.16 万元, 预付款项增加 9,585.16 万元,可供出售金融资产增加 8,687.97 万元,商誉增加 8,023.10 万元,其他非流动资产增加 4,511.37 万元.

(三)2018 年末股东权益变动状况 股本143,425.23万元, 与年初一致;

资本公积490,314.72万元, 比年初增加21,367.61 万元;

盈余公积 25,664.61 万元,与年初一致;

未分配利润-61,307.54 万元,比年初增加 3,853.20 万元;

其他综合收益 196.49 万元,比年初增加 210.81 万元;

归属于母公司股 东权益总额为 598,293.51 万元,比年初增加 25,428.02 万元,少数股东权益 71,504.28 万元,比年初增加 59,592.27 万元. 本议案提请股东大会审议. 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会二一九年六月十日 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度股东大会文件

4 议案

2 2018 年度公司利润分配议案 各位股东:

2018 年母公司实现净利润-743,676,558.18 元,加年初未分配利润 333,477,055.81 元, 加出售上海复材公司股权和股东增资后失去控制权调整未分配利润 68,745,870.23 元, 累计未分配利润为-341,453,632.14 元.2018 年合并报表归属于母公司净利润38,532,002.83 元,累计未分配利润-613,075,421.42 元. 根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转 增股本. 本议案提请股东大会审议. 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会二一九年六月十日 上海航天汽车机电股份有限公司

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5 议案

3 关于计提资产减值准备的议案 各位股东: 根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度,2018 年度公司针对各项减值的 资产提取了相应的减值准备,共计 23,010.84 万元,其中:应收款项坏账准备(含其他应 收款、应收商业承兑汇票)6,701.03 万元,存货跌价准备 3,272.80 万元,固定资产减值 准备 972.39 万元,在建工程减值准备 552.28 万元,无形资产减值准备 4,166.47 万元, 商誉减值准备 7,345.88 万元. 公司独立董事就本议案发表了独立董事意见, 公司董事会审计和风险管理委员会发表 了审核意见. 详见附件

2、3: 《关于计提资产减值准备的公告》 (2019-016)及《关于计提商誉减 值准备的公告》 (2019-017) 本议案提请股东大会审议. 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会二一九年六月十日 上海航天汽车机电股份有限公司

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6 议案

4 2018 年度公司董事会工作报告 各位股东:

2018 年度公司董事会工作报告详见《2018 年年度报告》

第四节 经营情况讨论与分 析 . 详见附件 1: 《2018 年年度报告》 本报告提请股东大会审议. 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会二一九年六月十日 上海航天汽车机电股份有限公司

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7 议案

5 2018 年度公司监事会工作报告 各位股东:

2018 年, 航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度, 根据 《公司法》 、 《证券法》 、 公司章程和《监事会议事规则》等有关规定,恪尽职守,认真履行了监督职责.列席和出 席董事会及股东大会会议,了解和掌握公司的经营情况,对公司财务、股东大会决议执行 情况、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情 况进行了监督和检查,严格审阅公司财务报告,在促进公司规范运作和健康发展方面起到 了积极的作用,维护了股东、公司和员工的合法权益.