PDF《燃气股份》

燃气股份 (000793) 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

1 -

2004 年年度报告 海南民生燃气(集团)股份有限公司 二四年年度报告

第一节 重要提示及目录 【重要提示】 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议. 董事王政先生、侯来旺先生因与其他工作安排时间冲突,未亲自 出席本次董事会会议,书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权.独 立董事储一昀先生因与其他会议安排时间冲突,未亲自出席本次董事 会会议,书面委托独立董事尹伯成先生代为行使表决权. 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告. 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总 监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明:保证年度报告中财务会 计报告的真实、完整. 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

2 -

2004 年年度报告 【目录】 标题页码

第一节 重要提示及目录.1 【重要提示】1 【目录】2

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第六节 公司治理结构.17

第七节 股东大会情况简介

19

第八节 董事会报告.20

第九节 监事会报告.41

第十节 重要事项.43 第十一节 财务报告.49 【审计报告】49 【财务报表】49 【会计报表附注】58 第十二节 备查文件目录.95 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

3 -

2004 年年度报告

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:海南民生燃气(集团)股份有限公司 英文名称:Hainan Minsheng Gas Corporation

二、公司法定代表人:朱德华

三、公司董事会秘书:金日 证券事务代表:邱小妹 联系地址:海南省海口市海甸四东路民生大厦

电话:0898-66254650

66196060 传真:0898-66254650

66255636 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址及办公地址:海南省海口市海甸四东路民生大厦 邮政编码:570208 公司国际互联网

网址:http://www.ranqigufen.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:燃气股份 股票代码:000793

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1992 年12 月17 日 地点:海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4600001003198 税务登记号码:460100201250217 公司聘请的会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所 办公地址:深圳市滨河大道联合广场 B 座11 楼 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

4 -

2004 年年度报告

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据 单位:元 利润总额 95,405,037.12 净利润 83,904,315.00 扣除非经常性损益后的净利润 -3,066,846.39 主营业务利润 115,257,719.74 其他业务利润 1,095,392.31 营业利润 -9,960,363.84 投资收益 83,961,739.99 补贴收入 42,388,982.58 营业外收支净额 -20,985,321.61 经营活动产生的现金流量净额 -290,918,398.58 现金及现金等价物净增减额 -444,156,202.61 注:本期扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元项目涉及金额 股权转让收益 71,367,478.99 补贴收入 36,030,635.19 营业外收入 76,539.24 营业外支出 -21,075,367.77 其他 571,875.74 合计86,971,161.39

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目

2004 年度

2003 年度

2002 年度 主营业务收入(元) 571,008,102.49 542,371,834.70 424,099,643.07 净利润(元) 83,904,315.00 95,262,661.21 96,531,570.18 总资产(元) 5,006,429,654.31 4,041,996,800.90 2,797,776,292.67 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,889,982,914.17 1,827,131,116.93 1,214,675,350.47 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

5 -

2004 年年度报告 每股收益(元/股) 0.12 0.28 0.33 加权平均每股收益(元/股) 0.12 0.32 0.33 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) -0.005 0.17 0.33 每股净资产(元/股) 2.78 5.37 4.17 调整后的每股净资产(元/股) 2.74 5.31 4.10 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.43 -0.71 0.61 净资产收益率(%) 4.44 5.21 7.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.17 4.42 8.15

三、参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的利润 表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 115,257,719.74 6.10 6.22 0.17 0.17 营业利润 -9,960,363.84 -0.53 -0.54 -0.01 -0.01 净利润 83,904,315.00 4.44 4.53 0.12 0.12 扣除非经常性损 益后的净利润 -3,066,846.39 -0.16 -0.17 -0.005 -0.005

四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 340,033,144 1,059,384,795.55 196,430,667.26 54,836,216.47 231,282,510.12 1,827,131,116.93 本期增加 340,033,144 3,583,046.26 23,719,291.31 7,906,430.43 83,904,315.00 451,239,796.57 本期减少 - 272,859,759.14 - - 115,528,240.19 388,387,999.33 期末数 680,066,288 790,108,082.67 220,149,958.57 62,742,646.90 199,658,584.93 1,889,982,914.17 变动原因 本期送红股、 转增股本 本期股权投资差额 增加和转增股本 本期净利润提取 本期净利润提取 本期实现净利润 和利润分配 本期实现净利润和 利润分配 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

6 -

2004 年年度报告

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一)股份变动情况表 数量单位:股 本期变动增减(+,-) 期初股数 配股送股 公积金转股 增发其他小计 期末股数

一、未上市流通股份

1、发起人股份 26,917,426 5,383,485 21,533,941 26,917,426 53,834,852 其中: 国家持有股份 24,250,000 4,850,000 19,400,000 24,250,000 48,500,000 境内法人持有股份 2,667,426 533,485 2,133,941 2,667,426 5,334,852 境外法人持有股份 其他

2、定向法人股份 102,421,982 20,484,397 81,937,585 102,421,982 204,843,964

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,339,408 25,867,882 103,471,526 129,339,408 258,678,816

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 210,693,736 42,138,747 168,554,989 210,693,736 421,387,472

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 210,693,736 42,138,747 168,554,989 210,693,736 421,387,472

三、股份总数 340,033,144 68,006,629 272,026,515 340,033,144 680,066,288

(二)股票发行与上市情况

1、前三年历次股票发行情况

2003 年9月29 日至

2003 年10 月17 日,本公司获准配售人民币普通股 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

7 -

2004 年年度报告 48,621,631 股,每股配售价格 11.59 元,每股面值 1.00 元.2003 年10 月27 日,本次配股获配新增的可流通股份 48,617,731 股上市流通,高管人员获配的 3,900 股按有关规定和原持有股份暂时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司冻结.

2、报告期内公司股份总数及结构的变动 报告期内,经2003 年度股东大会审议批准,公司于

2004 年4月23 日实施 了《2003 年度利润分配方案及公积金转增股本方案》 :以2003 年度末总股本 340,033,144 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.70 元人民币(含税)、 派送红股

2 股、资本公积转增

8 股.该方案的实施使公司股份总数增至 680,066,288 股.

2004 年2月,因原高管人员离职而全部解冻其持有的股份并上市流通.现 本公司无高管股.

3、现本公司不存在内部职工股.

二、股东情况介绍

(一)报告期末股东总数 截止

2004 年12 月31 日,本公司股东总数为 32,551 户.

(二)公司前十名股东情况(截止

2004 年12 月31 日) 股东名称 年度内增减 (股) 年末持股 数量(股) 比例 (%) 股份类别 质押或冻结 的股份数量 (股) 股东性质(国 有股东或外资 股东) 上海新华闻投资有 限公司 99,091,982 155,763,964 22.90 未流通 155,763,964 海口市煤气管理总 公司 24,250,000 48,500,000 7.13 未流通 13,000,000 国有股东 北京华光泰投资管 理有限公司 -12,420,000 17,580,000 2.59 未流通 17,580,000 南宁管道燃气有限 责任公司 8,350,000 16,700,000 2.46 未流通 16,700,000 海口德元实业有限 公司 3,100,000 6,200,000 0.91 未流通 6,200,000 海南立森实业公司 2,667,426 5,334,852 0.78 未流通

0 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

8 -

2004 年年度报告 中国建设银行-博 时裕富证券投资基 金2,594,587 2,594,587 0.38 已流通

0 海南椰海实业开发 公司 600,000 1,200,000 0.18 未流通

0 王淑云 885,916 1,150,000 0.17 已流通

0 珠海市煤气公司 500,000 1,000,000 0.15 未流通

0 前十名股东相关情况说明:

1、截止

2004 年12 月31 日,上海新华闻投资有限公司持有的 155,763,964 股法人股用于向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保;

海口市煤气管理 总公司持有股份中的 13,000,000 股国有法人股用于向中国建设银行海口市金盘 支行借款提供质押担保;

北京华光泰投资管理有限公司持有的 17,580,000 股法 人股用于向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保;

南宁管道燃气有限责 任公司持有的 16,700,000 股法人股用于向交通银行北京分行西单支行借款提供 质押担保;

海口德元实业有限公司持有的 6,200,000 股法人股用于向中国工商银 行海口市海甸支行借款提供质押担保.

2、海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司 30%股权,海口德元 实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理, 双方存在关 联关系;

其他股东之间不存在关联关系.

3、南宁管道燃气有限责任公司所持有股份之股东权利委托授予上海新华闻 投资有限公司行使和享有,双方属于一致行动人;

其他股东不属于一致行动人.

4、本公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东.

5、公司前十名股东中除海口市煤气管理总公司代表国家持有股份外,其余 股东所持有股份均为境内法人股;

前十名股东均不属于外资股东.

(三)公司控股股东情况 报告期内,公司控股股东未发生变化. 本公司第一大股东为上海新华闻投资有限公司,该公司持有本公司法人股 155,763,964 股,占总股本的 22.90%.同时,该公司还受托行使南宁管道燃气有 限责任公司持有的本公司法人股 16,700,000 股的股东权利,占总股本的 2.46%. 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

9 -

2004 年年度报告 实际上,该公司拥有本公司 172,463,964 股的表决权,占总股本的 25.36%. 上海新华闻投资有限公司是

2001 年1月17 日在上海市工商局注册成立的有 限责任公司,注册资本 500,000,000 元,法定代表人为谷嘉旺,注册地址为上海 市浦东新区,主营范围为实业投资、资产经营及管理、国内贸易等,股东为中国 华闻投资控股有限公司(持有 50%股权)和广联(南宁)投资股份有限公司(持有50%股权) . 上海新华闻投资有限公司的实际控制人为中国华闻投资控股有限公司. 该公 司是

1986 年4月17 日在国家工商局注册成立的有限责任公司,注册资本 398,000,000 元,法定代表人为朱新民,注册地址为北京市朝阳区,主营范围为 实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务等,主要股东为人民日报社(持有 94.97%股权) . 广联(南宁)投资股份有限公司的前三名股东为中国人民保险股份有限公司 广西分公司、中达资产管理有限公司和上海复旦复华科技股份有限公司,分别持 有7.3%、7%和5.8%的股份.上海新华闻投资有限公司和中国华闻投资控股有限 公司分别持有中达资产管理有限公司 40%和30%的股权.

(四)截止

2004 年12 月31 日,公司无其他持股在 10%以上(含10%)的法 人股东. 94.97% 50.00% 50.00% 22.90% 人民日报社 中国华闻投资控股有限公司 广联(南宁)投资股份有限公司 上海新华闻投资有限公司 海南民生燃气(集团)股份有限公司 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

10 -

2004 年年度报告

(五)公司前十名流通股股东情况(截止

2004 年12 月31 日) 股东名称 年末持有流通股的数量(股) 股份种类(A、B、H 股 或其它) 中国建设银行-博时裕富证 券投资基金 2,594,587 A股 王淑云 1,150,000 A股 李运 998,394 A股 蒋爱书 913,030 A股 沙克西 836,386 A股 惠怀东 651,600 A股 陈........