PDF《2016 年杭州西湖投资有限公司公司债券 2018 年付息公告》

2016 年杭州西湖投资有限公司公司债券

2018 年付息公告 ? 由杭州西湖投资集团有限公司(以下简称"发行人" )于2016 年4月25 日发行的

2016 年杭州西湖投资有限公司公司债券(以下简称 "本期债券" )将于

2018 年4月25 日开始支付自

2017 年4月25 日至2018 年4月24 日期间(以下简称"本年度" )的利息.

为保证付 息工作顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2016 年杭州西湖投资有限公司公司债券.

2、债券简称及代码:16 西湖债(139096) .

3、发行人:杭州西湖投资集团有限公司.

4、发行总额:人民币

12 亿元.

5、债券期限:7 年,同时设置本金提前偿付条款,第3年末、 第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还本金.

6、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财经 [2015]123 号文件批准公开发行.

7、债券利率:4.30%.

8、债券形式:实名制记账式债券.

9、计息期限:自2016 年4月25 日至

2023 年4月24 日止.逾 期未领,不另计利息.

10、付息日:2017 年至

2023 年每年的

4 月25 日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计 利息) .

11、还本付息方式:债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付 条款,自债券存续期第三年起于每年的

4 月25 日按 20%的比例逐年 等额偿还本金, 后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支 付.

12、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定,本期债券的信用等级为 AA+ ,发行主体长期信用等级为 AA+ .

13、上市时间和地点:本期债券于

2016 年6月6日在上海证券 交易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限:2017 年4月25 日至

2018 年4月24 日, 逾期未领的债券利息不另计利息(如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第

1 个交易日) .

2、债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为

2018 年4月24 日.截止该日下午收市后,本期债券的投资者对其托管账户所记 载的本期债券余额享有本年度利息.

3、本期债券本年度付息日:2018 年4月25 日.

三、付息办法

(一) 本期债券在全国银行间债务市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债 券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人 资金汇划路径变更, 应在付息前将新的资金汇划路径及时通知中央国 债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资金汇划路径变更未及时通 知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的, 发行人及 中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者, 利息通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 划入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券 公司将利息划付至投资者在该证券公司的资金账户中.