PDF《2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券》

2014 年度,发行人于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了 下述信息: 日期 文件名称 2014-10-23 温州市交通投资集团有限公司关于为控股子公司提供融 资担保的公告 2014-08-25 温州市交通投资集团有限公司2014年中期报告 2014-07-09 温州市交通投资集团有限公司2013年10亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告 2014-07-04 2013年温州市交通投资集团有限公司企业债券2013年度 债权代理事务报告 2014-07-04 2013年温州市交通投资集团有限公司企业债券2013年度 发行人履约情况及偿债能力分析报告 2014-04-23 温州市交通投资集团有限公司2013年年度报告 2014-04-14 2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券2014年付 息公告 发行人

2014 年度无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流 量的资产负债表其他期后重大事项. 如发生对本期债券持有人权益有 影响的重大事项,发行人将及时对重大事项进行信息披露..

(四) 本期债券付息情况 截止至本报告出具日,本期债券利息均已全部如期兑付,本期债 券的当前余额为

10 亿元.

(五) 发行人最新债券发行情况

2014 年度发行人未发行其他企业债券.

三、发行人的偿债能力 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2014年度的财务 报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告利安达审字 [2015]第1240号. 以下所引用的2014年度财务数据均引自上述审计报 告.

(一) 偿债能力财务指标分析 单位:元 项目

2014 年末

2013 年末 同比增减 资产总额 18,920,536,268.88 16,145,030,476.57 17.19% 负债总额 11,690,280,702.14 9,350,923,939.08 25.02% 所有者权益合计 7,230,255,566.74 6,794,106,537.49 6.42% 资产负债率

1 61.79% 57.92% / 流动资产 5,308,243,107.97 3,227,227,027.73 64.48% 货币资金 2,527,524,487.06 1,525,360,602.58 65.70% 存货 1,626,065,298.13 1,520,715,936.20 6.93% 流动负债 4,627,852,222.13 3,057,867,512.39 51.34% 流动比率

2 1.15 1.06 / 速动比率

3 0.80 0.56 / 资产负债率=总负债/总资产 速动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 截至2014年12月31日,发行人资产总额为189.21亿元,负债总额 为116.90亿元,所有者权益总额为72.30亿元.随着发行人经营规模 的总体增加,总资产较2013年同比增长17.19%,负债总额同比增长 25.02%, 由于负债总额增长较快, 发行人资产负债率也有所上升,

2014 年末约为61.79%,但基本保持稳定. 2014年末, 发行人货币资金为25.28亿元, 较上年同比增长65.70%, 流动比率及速动比率分别为1.15与0.80,均较上年有所增长,流动性 合理,短期偿债能力良好. 发行人是温州市高速公路运营主体, 得到了温州市的相关政策支 持,资金来源较有保障.

(二) 发行人盈利能力及现金流状况 单位:元 项目

2014 年末

2013 年末 同比增减 营业总收入 941,867,376.60 756,781,108.22 24.46% 营业总成本 815,500,307.26 765,802,056.20 6.49% 利润总额 326,839,902.24 152,885,462.01 113.78% 净利润 287,466,725.41 149,557,144.06 92.21% 经营活动产生的现金流量净额 408,113,198.15 234,511,512.83 74.03% 投资活动产生的现金流量净额 -2,567,202,417.22 -2,427,862,691.83 -6.28% 筹资活动产生的现金流量净额 3,159,049,490.65 2,258,884,795.71 40.43% 现金及现金等价物净增加额 999,960,271.58 65,533,616.71 1425.87% 2014年度, 发行人实现营业收入9.42亿元, 较2013年增长24.46%;