PDF《2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券》

得益于发行人对营业成本的有效控制,发行人实现净利润2.87亿元, 较上年大幅增长92.21%.2014年度,随着经营规模的增长,发行人经 营活动产生的现金流量净额为4.08亿元,较上年大幅增长.投资活动 现金流方面,发行人的业务性质决定了发行人投资规模较大,导致发 行人近两年的投资活动现金均呈现大幅流出,流出规模较为稳定. 2014年度发行人筹资活动的现金流净额为31.59亿元,筹资额度比 2013年有所上升.整体来看,发行人的营业收入以及利润水平呈现增 长态势,现金流状况正常且符合其特有经营特征. 综上所述, 发行人资产规模较大, 债务结构合理, 经营情况良好, 偿债能力较强.

四、发行人已发行未兑付债券 截至本报告出具之日,发行人及其全资或控股子公司已发行尚未 兑付的债券或债务融资工具包括: 债券全称 起息日期 债券期限 发行总额 票面利率 到期兑付日 2013年温州市交通投资集 团有限公司公司公司债券 2013.4.22 5+2年10亿元 6.05% 2020.4.22 温州市交通投资集团有限 公司2014年度第一期非公 开定向债务融资工具 2014.5.19 3年 8亿元 7.50% 2017.5.19