PDF《2018年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司》

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为 Shibor 基 准利率加上基本利差. Shibor 基准利率为 《2018 年湖州吴兴南太湖建设投资有限 公司公司债券申购和配售办法》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆 放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数(四舍五入 保留两位小数) . 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部门 备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计利息.

六、认购托管:投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记 公司开立的一级托管账户托管记载.

七、发行方式: 本期债券采用簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员 设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外)公开发行.

八、发行对象:本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央 国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外) .

九、发行价格:本期债券的面值为

100 元,平价发行.以1,000 元为一个认 购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

十、发行期限:2 个工作日,自2018 年9月19 日起,至2018 年9月20 日止. 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书

10 十

一、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2018 年9月18 日. 十

二、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2018 年9月19 日. 十

三、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利 息. 十

四、起息日:自发行第二日开始计息,本期债券存续期限内每年的

9 月20 日为该计息年度的起息日. 十

五、计息期限:自2018 年9月20 日至

2025 年9月20 日止. 十

六、还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条 款,自本期债券存续期第三年起于每年的

9 月20 日按 20%的比例逐年等额偿还 本金,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 十

七、付息日:2019 年至

2025 年每年的

9 月20 日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延........