PDF《深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书 (反馈稿) 主办券商 二一六年十一月 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人、 主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注:

一、宏观环境及政策波动的风险 消防行业与整体经济及固定资产投资紧密相关, 消防市场的增长与固定资产 投资的增长相互匹配.2008 年以来我国固定资产投资持续增长,带动消防投入 的增加,社会固定资产投资的增长则直接拉动消防行业的增长.因此,消防行业 受国家经济和产业政策的影响较为明显, 未来消防行业的增长仍依赖整体经济的 增长及固定资产投资的增长. 如果宏观经济下行或者国家对相关产业政策进行调 整,固定资产投资下降,则可能给整个行业造成不利影响.

二、工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商, 其中主要的业务为主体消防工程系 统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面 需严格控制.质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容,尽 管公司管理团队拥有丰富的建筑消防设施安装经验, 公司制定了严格的针对主体 消防工程系统设计、施工的内部管理制度,但是随着公司规模的不断扩大和业务 量的持续增加,若安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导 致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直 接关系企业的生存和发展.

三、客户集中风险

2014 年、2015 年及

2016 年1-4 月,公司前五名客户合计销售额占当期销售 总额的比例分别为 94.70%、93.59%及81.53%.报告期内公司前五大客户合计销 售额占同期总销售额的比例较高,存在客户集中风险.未来公司如果不能继续拓 展新市场、开发新客户,降低主要客户销售额在总销售额中所占比例,将会对公 司业务的稳定性产生一定的影响.

四、应收账款坏账风险 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 目前行业内,消防工程甲方(客户)对消防工程企业普遍存在不同程度的资 金拖欠现象,公司的正常资金周转也会受到这种行业规则的影响,有可能会对公 司的业务发展带来不利影响. 工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留 有质保金,同时还受限于甲方的资金流状况.2016 年4月30 日、2015 年12 月31 日及