PDF《深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书》

2014 年12 月31 日,公司应收账款净额分别为 18,821,330.39 元、 8,136,346.92 元及

0 元,占当期总资产的比例分别为 66.30%、36.29%及0%.虽 然公司重视对客户的信用管理,谨慎选择施工项目,但若公司货款回收不及时或 主要债务人经营状况恶化,则公司存在应收账款发生坏账的风险.

五、经营性现金流为负的风险

2014 年10 月,公司实际控制人邹前受让公司全部股权后,公司开始专注于 消防系统工程的施工与设计、消防系统及设备的维修保养业务的开展.受公司业 务的快速增长、各项经营投入加大的共同影响,报告期内公司经营性净现金流连 续两期为负,2016 年1-4 月、2015 年度及

2014 年度公司经营活动产生的现金流 量净额分别为-264.77 万元、-571.91 万元及 12.00 万元.根据公司发展战略,公 司将进一步扩大工程业务规模, 短期内公司经营活动产生的现金流量净额可能持 续为负.

六、公司业务资质到期无法续期风险 公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证. 公司必须 遵守各级政府的相关规定,以保持相关业务资格.若公司违反相关法规,导致公 司的经营资质和许可证被暂停,甚至吊销,或相关资质许可证到期后不能及时续 期,将会直接影响公司的业务经营活动.

七、劳务分包的风险 为提高经营效益,公司存在将部分劳务分包给劳务公司的情形,在劳务分包 的过程中,公司与分包单位及项目发包方之间容易产生纠纷或争议,在实施分包 的过程中可能存在将业务分包给缺少相应资质的劳务公司的情形, 将对工程质量 及公司业绩产生影响,甚至受到相关行政部门的处罚.

八、实际控制人不当控制的风险 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 公司的实际控制人为邹前.邹前通过乾丰投资、奋斗者投资以及联合投资三 家公司实际支配公司 100%的表决权,同时担任公司董事长、总经理,对公司经 营决策可施予重大影响.若邹前利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务 等进行不当控制,可能损害公司或其他股东的利益.

九、实际控制人变更的风险 自公司成立至

2014 年9月,陈伟华为公司实际控制人;

2014 年10 月至今, 邹前为公司实际控制人.报告期内,实际控制人变更前后,公司主营业务稳定, 未发生重大变化;

公司经营状况良好,未出现重大不利变化;

公司现任管理人 员在该行业从业多年,具备丰富的经验.实际控制人变更后未对公司业务经营、 公司治理、持续经营能力产生重大不利影响.但若未来实际控制人发生变化, 将可能对公司持续经营产生一定不利影响. 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 目录 声明.1 重大事项提示

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一、宏观环境及政策波动的风险.2

二、工程安全质量风险.2

三、客户集中风险.2

四、应收账款坏账风险.2

五、经营性现金流为负的风险.3

六、公司业务资质到期无法续期风险.3

七、劳务分包的风险.3

八、实际控制人不当控制的风险.3

九、实际控制人变更的风险.4 释义.7

第一节 基本情况

9

一、公司基本情况.9

二、挂牌股份的基本情况.9

三、公司股权基本情况.12

四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况.17