PDF《青海华鼎实业股份有限公司》

二是积极、 快速、 稳妥的推进装备板块的不断整合,不断地调整生产模式,有效的提升 了工作效率;

三是从库存物资再利用、老产品优化设计、更新换代、 新产品精细化设计、 持续性改进和工艺工装项目改进等方面进行针对 性整改,有效盘活了资金;

四是继续加大了产品研发力度,

2017 年 就获得授权发明专利

2 项.同时, 青海热处理公共服务平台建设 已纳入了省政府今后十年装备制造业发展的规划中, 《大型多功能高 速高精镗铣加工中心关键技术与应用》项目获

2017 年度江苏省科学 技术奖三等奖;

产品 MCH80 卧式加工中心及 XH2130A 龙门加工中心获 江苏省高新技术产品 ;

青海华鼎重型机床有限责任公司取得了安 全标准化三级企业证书,通过了环境、职业健康安全管理体系认证;

取得了中国数控装备维修与改造企业 AAA 级资质 证书,连续第

10 次荣获 中国机械

500 强 等荣誉称号. 新型产业板块:在健康产业上,一是积极落实制度,进行专项培 训,合理安排人才,严控人力成本;

二是全方位提高服务水平,创造 良好休养环境.三是采取门诊服务的多元性,根据节气,推出了夏季 三伏天灸 和冬季 三九天灸 的方案,增长了门诊的经济收益. 投资板块: 非主营业务的其它企业和未进入装备板块的辅助资产 组成了投资板块. 此板块在稳固自身发展的基础上, 以围绕提质降耗, 提升生产能力, 注重运营质量开展了各项工作并对其存量资产进行了 细分,2017 年新增发明专利

2 项.另外,2017 年,公司审议通过设 立了投资管理公司,更好的推进和落实投资板块的发展和统一管控. 食品机械板块: 以广东恒联食品机械制造有限公司为主的食品机 械板块,制定了 提质降耗、稳拓市场、整合资源 为中心的工作计 划, 采取措施促市场, 加强增效降本管理, 强化考核, 加强品牌建设, 加快产品调整升级,生产经营工作取得一定的成绩.同时,积极进行 技术创新和项目申报,按计划完成了产品开发和试制,通过了食品机 械接触食物材料安全认证、知识产权贯标项目认证、五星售后服务认 证以及申报 两高四新 企业.

二、报告期内主要经营情况

2017 年度,公司完成主营业务收入 9.18 亿元,比上年同期减少 了4.01%.实现归属于母公司净利润 20,958,912.50 元.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 918,131,312.83 956,499,602.48 -4.01 营业成本 720,271,748.35 751,051,422.67 -4.10 销售费用 63,930,546.26 55,632,980.41 14.91 管理费用 161,617,611.94 162,322,057.29 -0.43 财务费用 31,812,368.73 30,390,084.31 4.68 经营活动产生的现金流量 净额 -73,742,520.97 -323,994,798.26 不适用 投资活动产生的现金流量 净额 27,586,203.23 -46,208,810.59 不适用 筹资活动产生的现金流量 净额 -94,579,980.74 -285,910,600.24 不适用 研发支出 42,923,633.45 33,756,823.97 27.16

1、收入和成本分析 (1) 、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 工业 883,353,254.63 694,132,072.52 21.42 -5.48 -5.73 增加0.21 个百分 点 服务业 2,249,235.73 764,382.61 66.02 0.12 52.59 减少11.68 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 机床产品 173,053,363.31 138,533,265.63 19.95 63.83 53.63 增加5.32 个百分 点 齿轮(箱) 42,711,688.73 38,065,809.41 10.88 126.52 113.50 增加5.43 个百分 点 食品机械 206,923,061.93 151,340,728.39 26.86 0.99 2.05 减少0.76 个百分 点 电梯件 260,806,579.78 220,061,526.33 15.62 -7.33 -9.75 增加2.27 个百分 点 钢结构 158,799,217.12 111,704,963.28 29.66 -47.25 -48.70 增加1.99 个百分 点 照明设备 20,782,847.84 16,837,524.43 18.98 54.33 51.13 增加1.71 个百分 点 酒店设备 5,209,990.00 3,239,178.12 37.83 69.86 51.76 增加7.42 个百分 点 饮食服务 (含医疗) 2,249,235.73 764,382.61 66.02 0.12 52.59 减少11.68 个百分 点 其他 15,066,505.92 14,349,076.93 4.76 142.29 177.36 减少12.04 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 华南地区 516,450,090.68 410,698,874.88 20.48 -0.47 -2.40 增加1.58 个百分 点 西北地区 355,734,397.43 272,444,709.99 23.41 -12.73 -11.33 减少1.22 个百分 点 华东地区 13,418,002.25 11,752,870.26 12.41 29.89 33.85 减少2.59 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: