PDF《北京金自天正智能控制股份有限公司》

600560 北京金自天正智能控制股份有限公司

2013 年第一季度报告

5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 1)公司报告期期末货币资金 560,862,168.59 元, 较期初增加 194,729,586.31 元, 增幅 53.19%, 主要是公司在报告期内持有的银行承兑汇票到期及合同回款增加所致. 2)公司报告期期末应收票据金额 115,051,335.56 元,较期初减少 223,797,080.94 元,增幅 -66.05%,主要是公司在报告期内持有的银行承兑汇票到期增加所致. 3)公司报告期期末应收利息 2,525,442.87 元,较期初增加 920,887.92 元,增幅 57.39%,主要 是计提的第一季度银行存款利息增加所致. 4)公司报告期期末在建工程 4,470,361.00 元,主要是天津分公司购买土地所致. 5)公司报告期期末专项应付款 7,100,000.00 元,较期初增加 5,500,000.00 元,增幅 343.75%, 主要是科研项目拨款所致. 6)公司报告期财务费用金额-2,328,106.35 元,较上年同期减少 1,285,215.64 元,增幅 -123.24%,主要是报告期内银行存款较上年同期增加,第一季度银行存款利息计提数增加所致. 7)公司报告期无投资收益, 主要是公司上一年度出售了四川恒鼎金自天正信息工程有限公司 49% 股权所致. 8)公司报告期营业外收入 191,345.00 元,较上年同期减少 127,382.42 元,增幅-39.97%,主要 是报告期债务重组收益和非流动资产处置收益减少,软件增值税退税增加综合所致. 9)公司报告期营业外支出 74,535.59 元,较上年同期增加 72,533.32 元,增幅 3622.55%,主要 是报告期非流动资产处置损失增加所致. 10)公司报告期收到的税费返还 78,232.51 元,较上年同期增加 54,809.44 元,增幅 234.00%, 主要是报告期软件增值税即征即退增加所致. 11)公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金 31,314.01 元,较上年同期减少 113,260.99 元,增幅-78.34%,主要是其他经营活动现金流入减少所致. 12)公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金 109,173,218.33 元,较上年同期减少 62,364,567.00 元,增幅-36.36%,主要是报告期内在产项目减少,采购付款减少所致. 13)公司报告期支付给职工以及为职工支付的现金 20,074,744.39 元,较上年同期增加 5,921,500.96 元,增幅 41.84%,主要是报告期工资及社会保险增长所致. 14)公司报告期支付的其他与经营活动有关的现金 7,363,773.00 元,较上年同期增加 5,760,718.26 元,增幅 359.36%,主要是报告期内管理费用、营业费用中其他增长所致. 15)公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,568,990.00 元,较上年 同期增加 3,522,172.24 元,增幅 336.46%,主要是报告期天津分公司购买土地所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司

2012 年度股东大会审议通过了

2012 年度利润分配方案: 以2012 年12 月31 日公司总股本

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6 223,645,500 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 1.10 元(含税) . 本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划. 北京金自天正智能控制股份有限公司 法定代表人:张剑武