PDF《2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券 2016 年付息公告》

2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券

2016 年付息公告 由河南省济源市建设投资公司于

2014 年6月25 日发行的

2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券(以下简称"本期债 券") 将于

2016 年6月25 日开始支付自

2015 年6月25 日至

2016 年6月24 日期间(以下简称"本年度")的利息.

为保证付息工 作顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况 1.债券名称:

2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券. 2.证券简称及代码:14 济源建(124847) . 3.发行人:河南省济源市建设投资公司. 4.发行规模:人民币

10 亿元. 5.债券期限:本期债券为七年期,每年付息一次.附提前偿 还条款,自债券存续期第

3 个计息年度起分别按照 20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金.后5年利息随本金的兑 付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付. 年度付 息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 6.债券发行批准机关及文号:发改财金[2014]1110 号文件批 准发行. 7.债券利率:7.45%. 8.债券形式:实名制记账式企业债券. 9.计息期限:计息期限为自2014年6月25日至2021年6月24日止. 10.付息日:2015 年至

2021 年每年的

6 月25 日(如遇国家 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 11.上市时间和地点:本期债券于2014年8月8日上海证券交 易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况 1.本年度计息期限:

2015 年6月25 日至

2016 年6月24 日, 逾期未领的债券利息不另行计息. 2. 利率:本期债券票面利率(计息年利率)为7.45%. 3.债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为

2016 年6月24 日.截止该日下午收市后,本期债券的投资者对其托管账 户所记载的本期债券余额享有本年度利息. 4.本年度付息时间:

2016 年6月27 日.

三、付息办法:

(一) 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息 办法托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银 行账户.债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺 延.债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前将新的资金汇 划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人 资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司 而不能及时收到资金的, 发行人及中央国债登记结算有限责任公 司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日 的投资者, 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账 户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资 金账户中. 2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者, 在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则 利息款的划付比照上述第

1 点的流程. B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按 以下要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本 人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;