PDF《2013 年南阳投资集团有限公司公司债券 2015 年付息公告》

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2013 年南阳投资集团有限公司公司债券

2015 年付息公告 由南阳投资集团有限公司于

2013 年10 月24 日发行的

2013 年南阳投资集团有限公司公司债券(以下简称"本期债券" )将于2015 年10 月26 日开始支付自

2014 年10 月24 日至

2015 年10 月23 日期间(以下简称"本年度" )的利息.

为保证本次付 息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公 告如下:

一、本期债券概览 1. 债券名称:2013 年南阳投资集团有限公司公司债券 2. 证券简称及代码:13 宛城投(代码:124408) 3. 发行人:南阳投资集团有限公司 4. 发行总额:人民币

18 亿元 5. 债券期限:7 年期,本期债券存续期内,每年付息一次. 本期债券设计了提前偿还条款,在债券发行后第三年起,即在债 券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发行额度 20% 的比例偿还债券本金.后五期利息各随当期本金的兑付一起支 付. 6. 债券发行批准机关及文号:发改财金【2013】1803 号文 件批准发行 7. 债券形式:实名制记账式 8. 债券利率: 本期债券票面利率为 7.05%, 在该品种债券存 续期内固定不变

2 9. 计息期限:计息期限为自

2013 年10 月24 日至

2020 年10 月23 日止 10. 付息日:2014 年至

2020 年每年的

10 月24 日(如遇国 家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) 11. 信用级别: 经联合资信评估有限公司综合评定,本期 债券的信用等级为 AA,发行人的长期主体信用等级为 AA. 12. 上市时间和地点:本期债券于

2013 年12 月12 日在上 海证券交易所上市交易

二、本期债券本年度付息和兑付情况 1.本年度计息期限:2014 年10 月24 日至

2015 年10 月23 日,逾期部分不另计利息. 2.利率:本期债券票面利率(计息年利率)为7.05%. 3.债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度 的债权登记日为

2015 年10 月23 日.截至上述债券登记日下午 收市后, 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年 度利息. 4.付息时间:2015 年10 月26 日.

三、付息办法

(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息 办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银 行账户.债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺 延.债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前将新的资金汇

3 划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人 资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司 而不能及时收到资金的, 发行人及中央国债登记结算有限责任公 司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记 日的投资者, 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金 账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的 资金账户中. 2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户, 则利息款的划付比照上述第