PDF《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司》

2010 年第一次会议通过决议,聘任曾北华女士为资金管理部总经理. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2010 年半年度报告

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四、董事会报告

(一)讨论与分析 1.经营成果及财务数据分析 单位:人民币千元 项目 本期数 上年同期数 增减比率(%) 营业收入 21,237,889 9,442,276 124.92 营业利润 1,129,318 1,146,527 -1.50 归属于母公司股东的净利润 912,556 825,850 10.50 经营活动产生的现金流量净额 -2,777,738 1,471,474 -288.77 现金及现金等价物净增加额 -373,580 749,228 -149.86 上半年干货集装箱市场需求快速回升,产品销量成倍增长;

车辆业务因国内市场需 求旺盛,主要产品销量也有上佳表现;

自第一季度起,烟台莱佛士所从事的海洋工程 业务纳入合并报表.因此,上半年本公司实现营业收入 21,237,889 千元,比上年同期 上升 124.92%;

上半年干货箱业务扭亏为盈,并出现较大盈利,其他主要业务的总体 盈利也有明显的改善.本公司上半年对去年计提的 5.91 亿人民币存货跌价准备进行了 转回.因此,归属于母公司股东的净利润 912,556 千元,比上年同期上升 10.50%. 与上年同期相比,上半年本集团干货集装箱生产逐步恢复正常,应收帐款、原材 料采购支出明显回升,使营运资金占用规模显著上升,因此上半年经营活动产生的现 金流量净额大幅度下降.受经营规模扩大、资本及费用开支上升的影响,公司负债率 水平较

2009 年年末有所回升.上半年末公司总负债率为 67.67%,而负债/权益比率为 2.09. 单位:人民币千元 本期数 上年同期数 变化比率 变化原因分析 交易性金融资产 207,525 91,772 126.13% 主要原因是交易性金融资产公允价 值的变化及烟台莱佛士纳入合并报 表 应收票据 2,840,889 1,690,845 68.02% 主要原因是本集团的道路运输车辆 业务持续向好,收入较去年有较大 增长 应收账款 9,452,740 3,862,604 144.72% 主要原因是本集团的集装箱业务明 显恢复,销售比去年有较大增长以 及烟台莱佛士纳入合并报表 预付账款 2,285,425 1,073,559 112.88% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产,采购支出增加以及烟台莱佛士 纳入合并报表 其他应收款 2,056,296 1,123,489 83.03% 主要原因是烟台莱佛士纳入合并报 表 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2010 年半年度报告

8 存货 12,292,760 6,753,566 82.02% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产以及烟台莱佛士纳入合并报表 其他流动资产 625,779 276,242 126.53% 主要原因是待抵扣/预缴税费增加 一年内到期的非流 动资产 895,083 394,036 127.16% 主要原因是应收融资租赁款增加 在建工程 1,027,001 573,269 79.15% 主要原因是烟台莱佛士纳入合并报 表 短期借款 9,487,318 4,157,477 128.20% 主要原因是烟台莱佛士纳入合并报 表 应付票据 2,009,654 1,226,091 63.91% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产,采购支出增加 应付账款 11,004,332 4,462,255 146.61% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产、采购........