PDF《荆门高新技术产业开发有限责任公司跟踪评级报告》

3 声明

一、本报告引用的资料主要由荆门高新技术产业开发有限责任公司(以下简称 该 公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些资料的真实性、 准确性和完整性不作任何保证.

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有效;

根据后 续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 荆门高新技术产业开发有限责任公司

4 荆门高新技术产业开发有限责任公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关要求,按照联合资信评估有限 公司(以下简称 联合资信 )关于荆门高 新技术产业开发有限责任公司 (以下简称 公司 或 荆门高新 )的跟踪评级安排进行 本次跟踪评级.

二、主体概况 跟踪期内,公司股东及实际控制人未发 生变化.公司股东仍为荆门高新技术产业园 区国有资产监督管理局(以下简称 荆门国 资局 )持股 93.75%以及中国农发重点建设 基金有限公司(以下简称 农发基金 )1 持股6.25%.截至

2019 年3月底,公司注册资 本为人民币

160000 万元,实际到位

137500 万元(包含计入 长期应付款 的农发基金 注资),荆门高新技术产业开发区管委会(以 下简称 高新区管委会 )仍为公司实际控 制人. 跟踪期内,公司作为荆门高新区・掇刀区 唯一的基础设施建设主体,职能定位和经营 范围未发生变化.截至

2019 年3月底,公司 内设财务部、综合部、投融资部、工程部、 资产经营部以及风险控制部

6 个职能部门;

下辖一级子公司

4 家. 截至2018年底, 公司合并资产总额198.54 亿元,所有者权益合计78.65亿元(其中少数 股东权益0.11亿元);

2018年,公司实现营业 收入8.33亿元,利润总额2.32亿元. 截至

2019 年3月底, 公司合并资产总额 209.88 亿元,所有者权益合计 78.87 亿元(少 数股东权益 0.11 亿元);

2019 年1~3 月,公1注: 农发基金注资预计从

2022 年开始每年

2000 万元, 持续

5 年,由公司回购. 司实现营业收入 2.00 亿元,利润总额 0.22 亿元. 公司注册地址:荆门高新区?掇刀区凤袁 路1号;

法定代表人:何江.

三、债券概况和募集资金使用情况 截至2019年3月底,联合资信所评债券尚 需偿还债券余额20.60亿元.跟踪期内,存续 债券已按时支付利息和本金. 截至2019年3月底,联合资信所评公司存 续债券募集基金已按募集资金规定用途全部 用于募投项目建设以及偿还银行借款. 其中,

15 荆高新债/PR 荆高新 所募集 资金用于公司还建房项目分别为迎春社区棚 户区改造项目、龙王社区棚户区改造项目和 天乐社区棚户区改造项目,项目总投资合计 14.71 亿元,具体情况详见本报告经营分析- 保障房建设部分. 表1截至