PDF《任公司公司债券》

三、发行人的股权结构 截至

2016 年7月31 日, 发行人的股东为晋江市财政局和国开发展基金有限 公司,其中晋江市财政局的持股比例为 99.55%,国开发展基金有限公司的持股 比例为 0.45%.晋江市财政局是发行人的实际控制人.

四、公司主营业务介绍

(一)主营业务概况 发行人系晋江市主要城市基础设施建设主体, 近年来主要经营城市基础设施 建设业务、 保障性住房建设业务、 土地开发整理业务和公路交通基础设施建设业 务. 表:发行人近三年主营业务收入、成本和利润概况(单位:万元%) 业务板块 主营业务收入 主营业务成本 毛利润 毛利率

2013 年 城市基础设施建设 63,892.09 57,523.76 6,368.33 9.97% 保障性住房建设 260,242.31 230,731.15 29,511.16 11.34% 土地开发整理 44,554.09 41,253.78 3,300.31 7.41% 公路基础设施建设 72,084.60 62,682.26 9,402.34 13.04% 合计 440,773.08 392,190.95 48,582.14 -

2014 年 城市基础设施建设 129,977.19 115,662.13 14,315.06 11.01% 保障性住房建设 456,987.30 406,731.34 50,255.96 11.00% 土地开发整理 28,125.57 26,042.20 2,083.37 7.41% 公路基础设施建设 123,892.19 107,732.34 16,159.85 13.04% 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司 公司债券上市公告书

6 合计 738,982.26 656,168.01 82,814.24 -

2015 年 城市基础设施建设 69,573.68 63,259.48 6,314.20 9.08% 保障性住房建设 315,829.38 280,054.20 35,775.18 11.33% 土地开发整理 16,806.70 15,561.76 1,244.94 7.41% 公路基础设施建设 67,204.32 58,438.54 8,765.78 13.04% 销售房产 2,626.28 2,626.28 0.00 0.00% 合计 472,040.36 419,940.26 52,100.10 11.04%

五、发行人的相关风险

(一) 与债券相关的风险

1、利率风险 受国家宏观经济运行状况、 货币政策、 国际环境变化以及债券市场供求关系 的变化等因素影响, 市场利率存在波动的可能性. 由于本期债券为固定利率品种, 且期限较长,在债券存续期内,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的 波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性.

2、兑付风险 在本期债券存续期限内,公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家 相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性, 可能导致公 司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息, 可能对债券持有人的 利益造成一定影响.

3、流动性风险 本期债券发行结束后, 发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上 市或交易流通申请, 但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易, 亦不能保 证本期债券上市后一定会有活跃的交易.

(二) 与行业相关的风险 2016年晋........