PDF《承德帝贤针纺股份有限公司》

1 承德帝贤针纺股份有限公司CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO.

,LTD.

2008 年半年度 财务报告 (未经审计) 二零零八年八月 中国.承德

2 资产负债表编制单位:承德帝贤针纺股份有限公司

2008 年06 月30 日 单位: (人民币)元 期末数 期初数 项目注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金

1 7,015,027.58 3,586,022.11 6,316,017.15 3,250,011.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款

2 17,980,503.17 20,585,720.44 18,238,933.65 20,481,720.44 预付款项

3 62,217,808.44 86,429,553.06 68,195,220.53 92,406,965.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款

4 61,448,061.48 419,248,444.29 66,463,387.50 446,731,310.44 买入返售金融资产 存货

5 237,449.33 1,044,056.13 1,852,391.30 1,012,716.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 148,898,850.00 530,893,796.03 161,065,950.13 563,882,723.36 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

6 197,215,729.65 1,211,812,433.52 197,215,729.65 1,211,812,433.52 投资性房地产 固定资产

7 1,166,259,513.87 107,896,497.37 1,207,027,687.69 112,341,554.19 在建工程

8 493,715,698.10 143,035,867.46 493,715,698.10 143,035,867.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

9 120,052,554.97 8,106,205.25 121,039,992.80 8,149,553.94 开发支出 商誉 长期待摊费用

10 2,033,776.23 2,033,776.23 2,057,939.91 2,057,939.91 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,979,277,272.82 1,472,884,779.83 2,021,057,048.15 1,477,397,349.02 资产总计 2,128,176,122.82 2,003,778,575.86 2,182,122,998.28 2,041,280,072.38 流动负债: 短期借款

11 846,795,820.86 522,166,284.26 846,795,820.86 522,166,284.26 向中央银行借款 吸收存款及同业存放

3 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款

12 26,480,051.06 18,422,980.58 36,829,684.49 28,390,363.53 预收款项

13 375,269.72 373,269.72 271,269.72 269,269.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

14 121,546,658.58 111,798,868.83 120,288,107.62 110,579,116.67 应交税费

15 35,635,920.63 -11,880,618.58 35,082,493.66 -11,820,091.60 应付利息

17 194,918,641.10 162,765,103.93 168,590,957.64 140,631,230.47 其他应付款

16 175,999,826.20 627,244,735.12 180,457,239.67 629,224,955.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,401,752,188.15 1,430,890,623.86 1,388,315,573.66 1,419,441,128.98 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款

18 95,450,000.00 95,450,000.00 专项应付款

19 33,625,717.66 14,125,717.66 33,625,717.66 14,125,717.66 预计负债 9,456,437.83 9,456,437.83 9,456,437.83 9,456,437.83 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 138,532,155.49 23,582,155.49 138,532,155.49 23,582,155.49 负债合计 1,540,284,343.64 1,454,472,779.35 1,526,847,729.15 1,443,023,284.47 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本)

20 706,320,000.00 706,320,000.00 706,320,000.00 706,320,000.00 资本公积

21 395,971,144.37 394,571,587.96 395,971,144.37 394,571,587.96 减:库存股 盈余公积

22 76,791,550.17 76,791,550.17 76,791,550.17 76,791,550.17 一般风险准备 未分配利润

23 -810,077,610.78 -628,377,341.62 -747,725,844.45 -579,426,350.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计369,005,083.76 549,305,796.51 431,356,850.09 598,256,787.91 少数股东权益 218,886,695.42 223,918,419.04 所有者权益合计 587,891,779.18 549,305,796.51 655,275,269.13 598,256,787.91 负债和所有者权益总计 2,128,176,122.82 2,003,778,575.86 2,182,122,998.28 2,041,280,072.38 董事会临时负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: