PDF《台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司》

1 债券代码:

127552、1780150 债券简称:17 黄岩

01、17 黄岩债

01 债券代码:

127629、1780284 债券简称:17 黄岩

02、17 黄岩债

02 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司 关于

2018 年公司债券年度报告及审计报告的更正公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任.

台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司于

2019 年4月30 日在上海证券交 易所和中国债券信息网披露了 《台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债 券2018 年年度报告》 和 《台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券

2018 年年度财务报告及附注》.经事后审查,发现部分内容有误,现将相关内容更正 如下:

一、年度报告更正内容

(一)非经营性往来占款或资金拆借 更正前: 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:11.76 亿元,占合并口径净资 产的比例 10.34%,是否超过合并口径净资产的 10%:是. 占款/拆借方 名称 与发行人之间 是否存在关联 关系(如有) 占款金额 是否占用募 集资金 形成原因 回款安排 黄岩区财政 局是8.76 否 项目回购款 计划五年内回款 台州市黄岩 区滨江世纪 工程建设指 挥部 是1.26 否 往来款 计划五年内回款 浙江省黄岩 经济开发区 管理委员会 是1.43 否 往来款 计划五年内回款 黄岩区旧城 改造指挥部 是0.32 否 往来款 计划五年内回款

2 占款/拆借方 名称 与发行人之间 是否存在关联 关系(如有) 占款金额 是否占用募 集资金 形成原因 回款安排 合计 - 11.76 - - - 更正后: 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:10.34 亿元,占合并口径净资 产的比例 8.81%,是否超过合并口径净资产的 10%:否.

(二)对外担保 更正前: 上年末对外担保的余额:0.76 亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况:0.34 亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:1.1 亿元 更正后: 上年末对外担保的余额:0.73 亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况:3.23 亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:3.96 亿元

二、审计报告更正内容 审计报告仅附注内容涉及更正,具体如下:

(一)其他应收款账龄表有误 更正前: 单位:元 项目 期末余额 期初余额 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

1 年以内 3,379,772,014.44 75.41 2,277,938,724.33 68.32

1 -2 年1,392,205,627.25 20.11 172,946,790.23 5.19

2 -3 年165,400,474.30 2.89 93,741,079.64 2.81

3 年以上 873,200,649.63 1.59 5,878,097.63 789,613,691.42 23.68 5,878,097.63 合计 5,810,578,765.62 100.00 5,878,097.63 3,334,240,285.62 100.00 5,878,097.63 净值 5,804,700,667.99 3,328,362,187.99 更正后: 单位:元3项目 期末余额 期初余额 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

1 年以内 3,379,772,014.44 58.17 2,277,938,724.33 68.32

1 -2 年1,392,205,627.25 23.95 172,946,790.23 5.19

2 -3 年165,400,474.30 2.85 93,741,079.64 2.81

3 年以上 873,200,649.63 15.03 5,878,097.63 789,613,691.42 23.68 5,878,097.63 合计 5,810,578,765.62 100.00 5,878,097.63 3,334,240,285.62 100.00 5,878,097.63 净值 5,804,700,667.99 3,328,362,187.99

(二)在建工程明细有误 更正前: 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 城乡供水一体化 92,158,616.40 16,471,842.35 122,209.74 108,508,249.01 东侧围墙护岸工程 53,950.00 53,950.00 自来水网管改造、维修 607,320.11 607,320.11 供水管网地理信息系统 553,245.00 20,207.60 573,452.60 加药系统改造项目 941,097.00 941,097.00 百合家园配套房工程 1,308,511.00 1,308,511.00 高铁新区指挥部办公楼 0.00 西城水厂安防设备改造 1,058,812.55 1,058,812.55 鼓屿停车场 672,919.00 672,919.00 农村生活污水治理 31,640,647.54 359,071,526.82 390,712,174.36 经济薄弱村发展村级集体经 济项目 150,000.00 150,000.00 公园配套设施 53,567,348.02 8,610.59 53,558,737.43 合计 129,145,118.60 429,130,924.79 130,820.33 558,145,223.06 更正后: 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 城乡供水一体化 92,158,616.40 16,471,842.35 122,209.74 108,508,249.01 东侧围墙护岸工程 53,950.00 53,950.00 自来水网管改造、维修 607,320.11 607,320.11 供水管网地理信息系 统553,245.00 20,207.60 573,452.60 加药系统改造项目 941,097.00 941,097.00 百合家园配套房工程 1,308,511.00 1,308,511.00 西城水厂安防设备改 造1,058,812.55 1,058,812.55