PDF《台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司》

4 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 鼓屿停车场 672,919.00 672,919.00 农村生活污水治理 31,640,647.54 327,030,879.28 358,671,526.82 经济薄弱村发展村级 集体经济项目 150,000.00 250,000.00 400,000.00 南官河一期二期工程 87,330,814.97 87,330,814.97 合计 129,145,118.60 431,103,744.20 2,103,639.74 558,145,223.06

(三)短期借款的借款期限有误 更正前: 单位:元 借款银行 借款余额 借款日期 到期日期 抵押物/担保人 用途 中国民生银行股份 有限公司台州分行 100,000,000.00 2018/1/23 2018/12/29 第99752017B01103 号《最高额保证 合同》 经营周 转 更正后: 单位:元 借款银行 借款余额 借款日期 到期日期 抵押物/担保人 用途 中国民生银行股份 有限公司台州分行 100,000,000.00 2018/11/29 2019/11/29 第99752017B01103 号《最高额保证 合同》 经营周 转

(四)长期应付款明细有误 更正前: 单位:元 类别 期末余额 期初余额 内容或用 途 金t融资租赁(上海)有限公司 150,000,000.00 融资租赁 平安国际融资租赁 (天津) 有限公司 504,744,939.56 95,000,000.00 融资租赁 台州黄岩污水处理有限公司 12,800,000.00 12,800,000.00 土地债券 400,000,000.00 区财政局专项资金 16,000,000.00 消防设施改造 4,000,000.00 其他 1,641,379.01 合计 939,186,318.57 257,800,000.00 更正后: 单位:元5类别 期末余额 期初余额 内容或用途 金t融资租赁(上海)有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 融资租赁 平安国际融资租赁 (天津) 有限公司 100,000,000.00 95,000,000.00 融资租赁 永赢金融租赁有限公司 254,744,939.56 台州黄岩污水处理有限公司 12,800,000.00 12,800,000.00 土地债券 400,000,000.00 区财政局专项资金 16,000,000.00 消防设施改造 4,000,000.00 其他 1,641,379.01 合计 939,186,318.57 257,800,000.00

(五)关联方明细有误 更正前: 关联方名称 与本公司关 系 与本公司关联交 易内容 浙江黄岩大环园林绿化有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩大环房地产开发有限公司 代持股 资金往来 浙江宇星交通发展股份有限公司 代持股 资金往来 台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩绿风园林绿化工程有限公司 代持股 资金往来 浙江黄岩热电有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩经济开发区物业管理有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩利民建设有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩公共自行车发展有限公司 代持股 资金往来 台州黄岩永宁开发投资有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩惠民基础设施建设投资有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩南区新农村建设有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩交通枢纽有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩区鉴洋湖湿地保护开发有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩智能模具小镇开发有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩区东江建设开发有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩交通发展有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩委羽山新区建设有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩乐育小镇建设有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩鑫北建设开发有限公司 代持股 资金往来 台州市八达市政工程有限公司 代持股 资金往来 更正后: 关联方名称 与本公司关 系 与本公司关联交 易内容

6 浙江黄岩大环园林绿化有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩大环房地产开发有限公司 代持股 资金往来 浙江宇星交通发展股份有限公司 代持股 资金往来 台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩绿风园林绿化工程有限公司 代持股 资金往来 浙江黄岩热电有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩利民建设有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩公共自行车发展有限公司 代持股 资金往来 台州黄岩永宁开发投资有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩惠民基础设施建设投资有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩南区新农村建设有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩交通枢纽有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩区鉴洋湖湿地保护开发有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩智能模具小镇开发有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩祥泰建设有限公司 代持股 资金往来 台州市客运西站有限公司 代持股 资金往来 浙江宇星交通发展股份有限公司 代持股 资金往来 黄岩大环物业服务有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩交通发展有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩委羽山新区建设有限公司 代持股 资金往来 台州市黄岩鑫北建设开发有限公司 代持股 资金往来 台州市八达市政工程有限公司 代持股 资金往来