PDF《宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第一期中期票据信用...》

3 声明

一、本报告引用的资料主要由宿迁市交通产业集团有限公司(以下简 称 该公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 ) 对这些资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证.

二、 除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外, 联合资信、 评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、 公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、 本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断, 未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级 的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 中期票据信用评级报告 宿迁市交通产业集团有限公司

4 宿迁市交通产业集团有限公司

2019 年度第一期中期票据信用评级报告

一、主体概况 宿迁市交通产业集团有限公司(以下简称 宿迁交产 或 公司 )原名宿迁市交通投 资有限公司,系1998年7月3日根据中共宿迁市 委、宿迁市人民政府党政联席会议《关于交通 和环保工作的会议纪要》同意设立的有限责任 公司,注册资本3000.00万元,由宿迁市交通运 输局、宿迁市公路管理处和宿迁市交通物资贸 易中心分别出资2500.00万元、400.00万元和 100.00万元. 经多次股权变更和增资, 截至2017 年9月底,公司注册资本为100000.00万元,由 宿迁市交通运输局和宿迁市公路管理处分别 持股93.01%和6.99%.2017年12月,宿迁市交 通运输局和宿迁市公路管理处将公司全部股 权转让给宿迁市人民政府国有资产监督管理 委员会 (以下简称 宿迁市国资委 ) . 截至2018 年9月底,公司注册资本、实收资本均为10.00 亿元, 宿迁市国资委持股100%, 公司实际控制 人为宿迁市人民政府. 公司经营范围:为交通工程筹集资金及投 资;

交通工程项目和工程监理承包;

经营管理 政府授权范围内的国有资产;

承担政府发包或 委托并由财政资金投资的交通基础设施建设;

投资经营交通基础设施;

房地产开发经营;

房 屋租赁. 截至2018年9月底,公司本部内设综合部、 财务部、审计部、人力资源部、监察室、企管 部、工程部和工会共8个职能部门;

公司合并 范围内共有子公司13家,其中全资子公司8家, 控股子公司5家. 截至

2017 年底,公司资产总额 196.77 亿元,所有者权益 142.78 亿元(含少数股东权益 11.26 亿元) .2017 年,公司实现营业收入 4.08 亿元,利润总额 1.07 亿元. 截至

2018 年9月底, 公司资产总额 204.07 亿元,所有者权益 146.28 亿元(含少数股东权 益12.12 亿元) .2018 年1~9 月,公司实现营 业收入 4.63 亿元,利润总额 0.70 亿元. 公司注册地址:江苏省宿迁市洪泽湖路

153 号;

法定代表人:刘飞.

二、本期中期票据概况

2018 年公司已注册中期票据额度

15 亿元, 并于

2018 年10 月发行了

2018 年第一期 中期票据

18 宿迁交通 MTN001

5 亿元;

本 期计划发行

2019 年度第一期中期票据(以下 简称 本期中期票据 ) ,发行规模

5 亿元,期 限为