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2015 年任丘市建设投资集团有限公司公司债券

2018 年债券分期偿还本金公告 根据《2015 年任丘市建设投资集团有限公司公司债券募集说明 书》 ,"15 任丘债"(以下简称"本期债券")附设本金提前偿还条款, 自债券发行后第

3 年起,分5年等额偿还债券本金,即后

5 年每年偿 还债券本金的 20%.

任丘市建设投资集团有限公司(以下简称"发行 人")将于

2018 年11 月19 日兑付本期债券发行总量 20%的本金.为 保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券简称:2015 年任丘市建设投资集团有限公司公司债券.

2、债券简称及代码:15 任丘债,127298.

3、发行人:任丘市建设投资集团有限公司.

4、发行规模:人民币

7 亿元.

5、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会文件"发改 财金[2015]2279 号"文批准发行.

6、 债券期限及还本付息方式: 本期债券为

7 年期固定利率债券, 每年付息一次,自债券发行后第

3 年起,分5年等额偿还债券本金, 即后

5 年每年偿还债券本金的 20%, 后5年利息随本金的兑付一起支 付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记得各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 年度付息款项自付息日

2 起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

7、票面利率:5.68%.

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年11 月16 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托 管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付.

2、分期偿还方案 本期债券将于

2018 年11 月19 日按照债券发行总额的 20%的比 例偿还本金,到期利息随本金一起支付. 本期债券发行人在分期偿还本金时, 投资者账户中的债券持仓数 量保持不变每张债券对应的面值相应减少. 债券应计利息以调整后的 债券面值为依据进行计算.

3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =100 元* (1-本次偿还比例) =100 元* (1-20%) =80 元.

4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100* 本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100* 20% =分期偿还日前收盘价-20.

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5、债券简称变更 分期偿还后,本期债券简称更为"PR 任丘债". 特此公告. 4