PDF《河北神玥软件科技股份有限公司》

公告编号:2018-008

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4 证券代码:833534 证券简称:神h软件 主办券商:民生证券 河北神h软件科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

河北神h软件科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年4月22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会 议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型 理财产品的议案》 ,同意在不影响公司主营业务的正常发展,并确保 公司经营需求的前提下, 公司及子公司在不超过 5,000 万元的限额内 (含5,000 万元)使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财 产品,且在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行 再投资,但再投资的金额不包含在上述额度以内.本议案尚需提交公 司2017 年年度股东大会审议,投资期限自股东大会审议通过后于

12 个月内有效.现将相关事宜公告如下:

一、投资概况

(一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充 公告编号:2018-008

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4 分利用闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品, 以增加公司收 益,为公司和股东谋取较好的投资回报.

(二)投资额度 公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型 理财产品单笔或累计金额不超过 5,000 万元(含5,000 万元) ,在此 额度范围内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,但 再投资的金额不包含在上述额度以内.

(三)投资品种 银行存款产品及保本型理财产品.

(四)投资期限 自股东大会审议通过后于

12 个月内有效.

(五)资金来源 公司及子公司自有闲置资金, 在保证公司正常经营所需流动资金 的情况下,预计会有阶段性闲置资金,资金来源合法合规.

(六)决策程序 本次使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的 事项在公司董事会和监事会审议通过后,尚需提交

2017 年年度股东 大会审议.

(七)实施方式 在额度范围内授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并 签署有关法律文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施.

(八)关联关系 公告编号:2018-008

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4 公司拟购买的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的 金融机构,与公司不存在关联关系.

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 公司购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融 市场宏观经济和市场波动的影响, 不排除投资收益具有一定的不可预 期性.

(二)风险控制措施

1、公司拟于股东大会审议通过后,授权公司董事长及其授权代 表负责组织实施, 公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产 品,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取 相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部 管理,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;

3、公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查,有必 要时可以聘请专业机构进行审计;