PDF《汇添富增强收益债券型证券投资基金》

汇添富增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书 (2019 年第

1 号) 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 汇添富增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

1 重要提示 汇添富增强收益债券型证券投资基金经2007年12月28日中国证券监督管理 委员会证监基金字【2007】[346]号文核准募集.

本基金的基金合同于2008年3月 6日正式生效. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国 证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.基金管 理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担. 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金.本基金对债券等固定收益 类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%;

对股票(由新股申购所得,不在二级市场买入) 等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%. 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证.基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资 者保证最低收益. 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外. 本招募说明书更新截止日为2019年3月6日, 有关财务数据和净值表现截止日 为2018年12月31日.本招募说明书所载的财务数据未经审计. 汇添富增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

2 目录

一、绪言.3

二、释义.4

三、基金管理人.10

四、基金托管人.22

五、相关服务机构.27

六、基金的募集.69

七、基金合同的生效.74

八、基金的申购与赎回.75

九、基金的投资.87

十、基金的业绩.96 十

一、基金的财产.102 十

二、基金资产的估值.104 十

三、基金的收益与分配.109 十

四、基金的费用与税收.111 十

五、基金的会计与审计.114 十

六、基金的信息披露.115 十

七、风险揭示.121 十

八、基金合同的终止与基金财产的清算.126 十

九、基金合同的内容摘要.128 二

十、基金托管协议的内容摘要.145 二十

一、对基金份额持有人的服务.165 二十

二、其他应披露事项.168 二十

三、招募说明书存放及查阅方式.170 二十

四、备查文件.171 汇添富增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书