PDF《关于开放招商中债 1-5 年农发行债券指》

100 万元 0.5%

100 万元≤ M<

200 万元 0.3%

200 万元≤ M<

500 万元 0.15%

500 万元≤ M

1000 元/笔3.2.2 后端收费 (3) 其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场 推广、销售、登记等各项费用. 申购费用的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额 关于开放招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第4页共19 页 申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第

2 位,小数点后第

3 位开始 舍去,舍去部分归基金财产.

4、 日常赎回业务 (1) 赎回份额限制 通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额不得低 于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保 留的基金份额余额不足

1 份的,在赎回时需一次全部赎回.实际操作中,以各销售机构及 基金管理人官网交易平台的具体规定为准. 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理. (2) 赎回费率 本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下表: 连续持有时间(N) 赎回费率 N........