PDF《海航集团有限公司》

1088 号招行上海大 厦18 层项目 联系人 马璨 联系电话 021-20655300

(三)资信评级机构 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路

1555 号A座103 室K-22 债券代码:

139082、139205 债券简称:16 海集

01、16 海集

02

(一)会计师事务所 名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 海南省海口市龙华区国贸大道新达商务大厦

501 2017 年半年度报告

11 室 签字会计师(如有)

(二)受托管理人 名称 海通证券有限责任公司 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲

56 号方圆大厦

23 层 联系人 肖霞 联系电话 010-88027267

(三)资信评级机构 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路

1555 号A座103 室K-22

六、中介机构变更情况 适用 √不适用

2017 年半年度报告

12

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

122927 124286

127312

2、债券简称

09 海航债

13 海航债

15 海航债

3、债券名称

2009 年海航 集团有限公 司公司债券

2013 年海航 集团有限公 司公司债券

2015 年海航 集团有限公 司公司债券

4、发行日

2009 年12 月24 日2013 年4月15 日2015 年11 月27 日

5、到期日

2019 年12 月23 日2020 年4月15 日2022 年11 月26 日

6、债券余额

13 11.5

30

7、利率(%) 7.6 6.6 5.99

8、还本付息方式 本期债券按 单利计息, 不计复利, 逾期不另计 利息.年度 付息款项自 付息日起不 另计利息, 本金自兑付 日起不另计 利息. 本期债券按 单利计息, 不计复利, 逾期不另计 利息.年度 付息款项自 付息日起不 另计利息, 本金自兑付 日起不另计 利息. 每年付息一 次,到期一 次还本,最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付 .年度付息 款项自付息 日起不另计 利息,本金 自兑付日起 不另计利息 .

9、上市或转让场所 上交所、银 行间债券市 场 上交所、银 行间债券市 场 上交所、银 行间债券市 场

10、投资者适当性安排 无无无

11、报告期内付息兑付情况 截至

2017 年6月30 日, 发行人已按 期兑付利息 . 截至

2017 年6月30 日, 发行人已按 期兑付利息 . 截至

2017 年6月30 日, 发行人已按 期兑付利息 .

12、特殊条款的触发及执行情况 无无无

1、债券代码

135325 135706

139082 139205

2、债券简称

16 海航

01 16 海航

02 16 海集

01 16 海集

02

3、债券名称

2016 年海 航集团有限 公司非公开 公司债券( 第一期)

2016 年海 航集团有限 公司非公开 公司债券( 第二期)

2016 年第 一期海航集 团有限公司 可续期公司 债券

2016 年第 二期海航集 团有限公司 可续期公司 债券

2017 年半年度报告

13

4、发行日

2016 年3月17 日2016 年7月28 日2016 年4月14 日2016 年8月23 日

5、到期日

2019 年3月17 日2019 年7月29 日2019 年4月14 日2019 年8月23 日

6、债券余额

35 15

20 18

7、利率(%)

7 6.2

7 6.2

8、还本付息方式 本期债券按 单利计息, 不计复利, 逾期不另计 利息.年度 付息款项自 付息日起不 另计利息, 本金自兑付 日起不另计 利息. 本期债券按 单利计息, 不计复利, 逾期不另计 利息.年度 付息款项自 付息日起不 另计利息, 本金自兑付 日起不另计 利息. 本期债券每 年付息一次 . 本期债券每 年付息一次 .