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国投泰康信托有限公司

2018 年年度报告摘要

2019 年3月目录

1、重要提示

1

2、公司概况

1 2.

1 公司简介.1 2.2 组织结构.2

3、公司治理

3 3.1 股东.3 3.2 董事.5 3.3 监事.7 3.4 高级管理人员.8 3.5 公司员工.8

4、经营管理

8 4.1 经营目标、方针、战略规划.8 4.2 所经营业务的主要内容.9 4.3 影响公司业务发展的主要因素.10 4.4 内部控制.12 4.5 风险管理概况.14

5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表.17 5.1 自营资产.17 5.2 信托资产.33

6、会计报表附注

34 6.1 简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化

34 6.2 或有事项说明.35 6.3 重要资产转让及其出售的说明.35 6.4 会计报表中重要项目的明细资料.35 6.5 关联方关系及其交易的披露.39 6.6 会计制度的披露.45

7、财务情况说明书

45 7.1 利润实现和分配情况.45 7.2 主要财务指标.45 7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项.46

8、特别事项揭示

46 8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因.46 8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因.46 8.3 公司的重大未决诉讼事项.46 8.4 对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的,公司 董事会应就所涉及事项作出说明.47 8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况.47 8.6 银保监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的,应简单说明整改情况 .......47 8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

48 8.8 银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

48

9、公司监事会意见

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10、公司履行社会责任情况

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1、重要提示 本司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 本报告经公司第六届董事会第八次会议审议通过. 本公司独 立董事童朋方先生、付磊先生、王相品先生,认为本报告内容是 真实、准确、完整的. 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司法定代表人董事长叶柏寿先生、总经理傅强先生、财务 总监李涛先生及计划财务部副总经理孙欣妍女士声明: 保证年度 报告中财务报告的真实、完整.

2、公司概况 2.1 公司简介 ⑴ 公司法定中文名称:国投泰康信托有限公司 ⑵ 公司法定英文名称: SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD. ⑶ 法定代表人:叶柏寿 ⑷ 公司注册地址: 北京市西城区阜成门北大街2号楼16层、17层 邮政编码:100034 ⑸ 国际互联网

网址:www.sdictktrust.com ⑹ 电子信箱:[email protected] 第1页共50 页⑺信息披露事务负责人:李涛 联系

电话:010-83321800 传真:010-83321811 电子信箱:[email protected] ⑻ 报告期内公司信息披露报纸名称: 证券时报、金融时报和上海证券报 ⑼ 公司年度报告备置地点: 北京市西城区阜成门北大街2号楼17层⑽公司聘请的会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市朝阳区安定路中海国际A座18层⑾公司聘请的常年律师事务所: 北京天达共和律师事务所 地址:北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座20层2.2 组织结构 第2页共50 页图2.2