PDF《2012 年阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司公司债券》

2012 年阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司公司债券

2017 年付息公告 由阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司(以下简称"发行 人" )于2012 年10 月10 日发行的

2012 年阜新市城市基础设施建设 投资有限责任公司公司债券(以下简称"本期债券" )将于

2017 年10 月10 日开始支付自

2016 年10 月10 日至

2017 年10 月9日期间 的利息.

为保证本次付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称:2012 年阜新市城市基础设施建设投资有限责任公 司公司债券.

2、 证券简称及代码:PR 阜城投,代码 122539.

3、 发行人:阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司.

4、 发行总额:人民币

12 亿元.

5、 债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设置本金分 期兑付条款.

6、 债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会"发改财金 [2012]2950 号"文件批准发行.

7、 债券利率:本期债券票面利率为 7.55%,在该品种债券存续期 内固定不变.

8、 计息期限: 本期债券计息期限自

2012 年10 月10 日至

2019 年10 月9日.

9、 付息日:本期债券付息日为

2013 年至

2019 年每年的

10 月10 日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日) .

10、 兑付日:本期债券兑付日为

2015 年至

2019 年每年的

10 月10 日(上述兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日) .

11、 上市时间和地点:本期债券于

2012 年11 月12 日在上海证券 交易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

1、 本年度计息期限:2016 年10 月10 日至

2017 年10 月9日, 逾期部分不另计利息.

2、 利率:本期债券票面利率(计息年利率)为7.55%.

3、 债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为

2017 年10 月9日.截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账 户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、 付息时间:2017 年10 月10 日.

三、付息办法

1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者, 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券 公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原 认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息 款的划付比照上述第

1 点的流程. B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下 要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份 证,根据原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身 份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人 营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复 印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;

(3) 如投资者原认购网点已迁址、 更名、 合并或有其他变更情况, 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章, 咨询该二级 托管人.