PDF《成都高新投资集团有限公司》

四、 主要会计数据和财务指标.27

五、 资产情况.29

六、 负债情况.31

七、 利润及其他损益来源情况.34

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.34

九、 对外担保情况.34

第五节 重大事项.35

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.35

二、 关于破产相关事项.35

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.35

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.35

五、 其他重大事项的信息披露情况.35

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.36

一、发行人为可交换债券发行人

36

二、发行人为创新创业公司债券发行人

36

三、发行人为绿色公司债券发行人

36 成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5

四、发行人为可续期公司债券发行人

36

五、其他特定品种债券事项

36

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.36

第八节 备查文件目录.37 财务报表.39 附件一: 发行人财务报表

39 担保人财务报表.52 成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 发行人/公司 指 成都高新投资集团有限公司

12 蓉高投/PR 蓉高投 指2012 年成都高新投资集团有限公司公司债券

18 蓉高

01 指 成都高新投资集团有限公司

2018 年公开发行公司 债券(第一期)

18 蓉高投停车场债/18 蓉高投 指2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建 设专项债券

12 蓉高投/PR 蓉高投募集说明 书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2012 年成都高新投资集团有限公司公司债 券募集说明书》

18 蓉高

01 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《成都高新投资集团有限公司

2018 年公开发 行公司债券(第一期)募集说明书》

18 蓉高投停车场债/18 蓉高投 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2018 年成都高新投资集团有限公司城市停 车场建设专项债券募集说明书》 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区 间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿 记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与主 承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模 及发行利率的过程,是国际上通行的债券销售形 式 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 成都市发改委 指 成都市发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销团 承销团公开发行 指 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投 资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行 的发行方式 发行文件 指 在本期债券的发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于 募集说明书) 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定 的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行 购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额 对应的款项 债券持有人 指 持有成都高新投资集团有限公司债券的投资者. 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节 假日或休息日) 成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)