PDF《2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券》

2、 广安发展建设集团有限公司

2016 年公司债券年度报告及摘要(2017 年4月27 日)

3、广安发展建设集团有限公司关于

2017 年付息公告(2017 年3月16 日)

4、广安发展建设集团有限公司

2016 年公司债券半年度报告及摘要(2016 年8月30 日)

5、2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券

2016 年跟踪信用评级报告 (2016 年8月23 日)

三、发行人偿债能力 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 对发行人出具了标准无保留意见的 《审 计报告》 (CAC 审字(2017)0399 号)以下所引用的财务数据,非经特别说明, 均引自该审计报告.投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人

2016 年度 完整的经审计的财务报告及其附注.

(一)偿债能力指标分析 项目

2016 年末

2015 年末 流动资产合计(万元) 571,800.11 436,254.87 流动负债合计(万元) 277,634.67 133,187.74 流动比率 2.06 3.28 速动比率 1.72 2.57 资产负债率 45.37% 39.01%

2016 年末,发行人的流动资产同比增加 31.07%,主要系应收利息、其他应 收款及预付款项增加所致;

流动负债同比增加 108.45%,主要系预收账款、其他 应付款增加所致;

速动比率同比较少 33.56%,主要系棚改等转贷资金增加所致;

流动比率同比减少 37.63%,主要系棚改等转贷资金增加所致.发行人各项指标 变化均属正常经营范围内的变化.

(二)发行人盈利能力及现金流情况 单位:万元 项目

2016 年度

2015 年度 营业收入 96,492.70 103,509.86 营业成本 76,082.87 82,147.75 利润总额 20,756.00 29,247.61 净利润 20,111.51 26,958.68 归属于母公司所有者的净利润 19,884.56 26,958.68 经营活动产生的现金流量净额 48,446.94 -17,520.03 投资活动产生的现金流量净额 -71,036.08 -63,741.13 筹资活动产生的现金流量净额 12,921.74 109,495.09 期末现金及现金等价物余额 68,230.77 77,898.17

2016 年, 发行人筹资活动产生的现金流量净额同比减少 88.20%, 主要系

2015 年发行"15 广安债"收到现金所致.

三、发行人已发行未兑付债券 截至本报告出具之日,发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括: 债券品种 债券全称 起息日期 债券期限 发行总额 票面利率 到期兑付日 企业债

2015 年广安发展建设集 团有限公司公司债券

2015 年3月24 日712 亿元 6.39%

2022 年3月24 日 企业债

2012 年广安投资控股 (集团) 有限责任公司公 司债券

2012 年4月25 日78亿元 8.18%

2019 年4月25 日 以上情况,特此公告.