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铜陵精达特种电磁线股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于募集资金

2015 年1-6 月存放与使用情况的专项报告 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和相关格式指引的规定, 将铜陵精达特种电磁线股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 )2015 年1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2011年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]841 号文核准,本公司于

2011 年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 66,086,900.

00 股,每股发行 价为 9.20 元,应募集资金总额为人民币 607,999,480.00 元,根据有关规定扣除发 行费用 18,866,087.00 元后,实际募集资金净额为人民币 589,133,393.00 元,投资 款划转过程中产生的银行利息 29,333.33 元,合计募集资金净额人民币 589,162,726.33 元.该募集资金已于

2011 年6月到位.上述资金到位情况业经华 普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]第4404 号《验资报告》验证.

2011 年度本公司募集资金使用情况为: (1) 上述募集资金到位前, 截至

2011 年6月30 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 132,180,600.00 元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金 132,180,600.00 元;

(2)直接投入募集资金 68,819,400.00 元;

(3)用闲置募 集资金暂时补充流动资金 294,550,000.00 元.2011 年度公司累计使用募集资金 201,000,000.00 元,扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资 金募集 495,550,000.00 元后,募集资金余额为 93,612,726.33 元,募集资金专用账 户利息收入 179,672.35 元,截止

2011 年12 月31 日募集资金专户余额合计为 93,792,398.68 元,其中:银行存款 3,792,398.68 元,银行存单 90,000,000.00 元.

2012 年度本公司募集资金使用情况为: (1) 直接投入募集资金 88,336,000.00 元,累计使用募集资金 289,336,000.00 元;

(2)流动资金归还募集资金专用户 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

2 294,550,000.00 元;

(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元.

2012 年度扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金募集 489,336,000.00 元后,募集资金余额为 100,006,398.68 元,募集资金专用账户利 息收入 46,902.78 元,截止

2012 年12 月31 日募集资金专户余额合计为 100,053,301.46 元, 其中: 银行存款 4,053,301.46 元, 银行存单 96,000,000.00 元.

2013 年度本公司募集资金使用情况为: (1) 直接投入募集资金 264,452,900.00 元,累计使用募集资金 553,788,900.00 元;

(2)流动资金累计归还募集资金专用 户350,000,000.00 元;

(3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元. 募集资金余额为 35,600,401.46 元,募集资金专用账户利息收入 35,580.64 元,银 行存单及其他利息收入 4,391,830.62 元,募集资金专户

2013 年12 月31 日余额 合计为 40,027,812.72 元,其中:银行存款 27,812.72 元,银行存单 40,000,000.00 元.

2014 年度公司未使用募集资金.截至

2014 年12 月31 日,公司累计使用募 集资金 553,788,900.00 元. 募集资金专户

2014 年12 月31 日余额为 40,027,812.72 元,银行存单及其他利息收入 1,307,533.54 元,截止